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FC
Full18 Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.34억
회전율
73.57%
1년 추정 수익률
5.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.08%
1년 예상 수익률
+5.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.34억
AUM 성장
+US$1.98억
(+84%)
자금 흐름
+US$2.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
48.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.67%
보유액
140
신규
39
증가
32
축소
5
청산됨
64
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+US$2381만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$2325만 |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+US$1912만 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$1688만 |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$1354만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$819만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$590만 |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$588만 |
| 4 |
CIXX
CI Financial Corp.
CIXX
|
+US$581만 |
| 5 |
Stifel
SF
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 67.61% |
| 2 | 부동산 | 11.73% |
| 3 | 산업재 | 9.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.65% |
| 5 | 임의소비재 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Root
ROOT
US$6.66억
| US$200만 | 0.46% |
+58,109
| 신규 | +US$209만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
52
Shift4
FOUR
US$33.6억
| US$200만 | 0.46% |
37,868
-30,535
| -45% | -US$161만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
53
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1억
| US$194만 | 0.45% |
57,098
+34,134
| +149% | +US$112만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
54
FinWise Bancorp
FINW
US$1.99억
| US$194만 | 0.45% |
+103,690
| 신규 | +US$188만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
55
Acadian Asset Management
AAMI
US$33.5억
| US$193만 | 0.44% |
80,090
+44,511
| +125% | +US$106만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
56
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.61억
| US$191만 | 0.44% |
+81,122
| 신규 | +US$193만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
57
QuinStreet
QNST
US$10.9억
| US$189만 | 0.44% |
133,141
+48,991
| +58% | +US$65.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
58
Healthcare Realty
HR
US$65.4억
| US$188만 | 0.43% |
60,808
+4,507
| +8% | +US$14.2만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
59
CBRE Group
CBRE
US$384억
| US$186만 | 0.43% |
+18,788
| 신규 | +US$183만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
60
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$184만 | 0.42% |
+58,939
| 신규 | +US$184만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
ARGO
61
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$155만 | 0.36% |
27,359
+15,678
| +134% | +US$75.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
62
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$138만 | 0.32% |
+28,352
| 신규 | +US$132만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
63
MBIA
MBI
US$2.39억
| US$125만 | 0.29% |
86,148
+31,714
| +58% | +US$46.7만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
64
International General Insurance
IGIC
US$10.3억
| US$112만 | 0.26% |
144,660
+69,378
| +92% | +US$53만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
MGI
65
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$111만 | 0.26% |
+126,623
| 신규 | +US$122만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
66
Marqeta
MQ
US$18.9억
| US$110만 | 0.25% |
+23,361
| 신규 | +US$108만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
67
CoStar Group
CSGP
US$125억
| US$99.4만 | 0.23% |
+16,299
| 신규 | +US$108만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
68
상장폐지됨
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$97.7만 | 0.23% |
+18,936
| 신규 | +US$100만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
FOCS
69
상장폐지됨
Focus Financial Partners Inc. Class A
FOCS
| US$96.6만 | 0.22% |
+19,301
| 신규 | +US$96.9만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
70
Palomar
PLMR
US$41.9억
| US$95.6만 | 0.22% |
+16,318
| 신규 | +US$92.7만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
71
StoneCo
STNE
US$18.3억
| US$90.8만 | 0.21% |
+58,302
| 신규 | +US$76.2만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
72
상장폐지됨
Silvergate Capital Corporation
SI
| US$60.9만 | 0.14% |
+4,754
| 신규 | +US$58.8만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
73
Brixmor Property Group
BRX
US$93억
| US$58.8만 | 0.14% |
+23,196
| 신규 | +US$58.6만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
74
Mid Penn Bancorp
MPB
US$8.94억
| US$53.8만 | 0.12% |
18,499
+7,758
| +72% | +US$22.5만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
TIG
75
상장폐지됨
Trean Insurance Group, Inc. Common Stock
TIG
| US$26.5만 | 0.06% |
35,010
-18,724
| -35% | -US$12.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Full18 Capital의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Full18 Capital 측은 US$4.34억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 84% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Full18 Capital 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.11억 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SVB Financial Group 주식으로, 22,314주를 보유했으며 가치는 US$1290만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 70%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Shift4 주식으로, 보유분을 추정 US$161만 규모 줄였어요.
- Full18 Capital의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 SVB Financial Group 주식으로, US$1290만 상당의 22,314주를 매수했어요.
- Full18 Capital 측이 2022년 1분기에 Carlyle Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2381만 규모예요.
- Full18 Capital의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Shift4이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Full18 Capital 측은 2022년 1분기에 Bank of New York Mellon 보유분을 전량 매도해 추정 US$819만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Full18 Capital의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.34억 중 45% 비중을 차지해요.
- Full18 Capital 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Full18 Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 84% 상승해 US$4.34억에 이르렀어요.
2022년 4월 29일에 제출된 Full18 Capital의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.