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Ferris Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.37억
회전율
5.05%
1년 추정 수익률
8.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.75%
1년 예상 수익률
+8.6%
3년 예상 수익률
+66.97%
5년 예상 수익률
+100.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$2287만
(-5%)
자금 흐름
+US$87.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.87%
보유액
198
신규
3
증가
47
축소
38
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+US$239만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$103만 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$57.3만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$32.6만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$31.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$201만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$72.6만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$65.8만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.3만 |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$33.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.33% |
| 2 | 정보기술 | 19.78% |
| 3 | 금융 | 11.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.56% |
| 5 | 임의소비재 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3507만 | 8.02% |
77,641
-431
| -0.6% | -US$19.2만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2730만 | 6.25% |
156,323
-3,912
| -2% | -US$65.8만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2267만 | 5.19% |
73,540
+7
| +0% | +US$2.11천 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1948만 | 4.46% |
405,622
+2,406
| +0.6% | +US$11.7만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1258만 | 2.88% |
77,200
+1,100
| +1% | +US$17만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1229만 | 2.81% |
27,097
-811
| -3% | -US$36.3만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1135만 | 2.6% |
81,260
+620
| +0.8% | +US$8.43만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1094만 | 2.5% |
80,264
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$971만 | 2.22% |
197,802
-1
| -0% | -US$49 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$844만 | 1.93% |
113,041
+3,821
| +3% | +US$28.2만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$787만 | 1.8% |
288,270
+12,410
| +4% | +US$31.1만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$736만 | 1.68% |
28,759
| – | – |
2017 Q2
19개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$686만 | 1.57% |
30,950
-373
| -1% | -US$8.07만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$650만 | 1.49% |
83,228
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$648만 | 1.48% |
93,432
-940
| -1% | -US$6.42만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$615만 | 1.41% |
149,298
| – | – |
2021 Q3
2개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$591만 | 1.35% |
43,104
+514
| +1% | +US$7.43만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$582만 | 1.33% |
108,380
+4,125
| +4% | +US$22만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$541만 | 1.24% |
65,538
+853
| +1% | +US$6.63만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$532만 | 1.22% |
48,488
| – | – |
2017 Q2
19개 분기
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$517만 | 1.18% |
134,926
+1,449
| +1% | +US$5.66만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$503만 | 1.15% |
12,105
+120
| +1% | +US$4.6만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$429만 | 0.98% |
7,447
+621
| +9% | +US$32.6만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
24
PayPal
PYPL
US$485억
| US$415만 | 0.95% |
35,873
+33
| +0.1% | +US$4.39천 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$408만 | 0.93% |
79,660
+2,856
| +4% | +US$14.6만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Ferris Capital의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Ferris Capital의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.6억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Ferris Capital의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 47개 증가, 38개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zscaler으로, 1,000주를 보유했으며 가치는 US$24.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$201만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Ferris Capital의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Zscaler으로, US$24.1만 상당의 1,000주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Akamai 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ferris Capital로, 추정 증가액은 US$239만 규모예요.
- Ferris Capital의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- Ferris Capital는 2022년 1분기에 Vertiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ferris Capital의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 39%를 차지해요.
- Ferris Capital는 2022년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Ferris Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$4.37억가 됐어요.
2022년 5월 13일에 제출된 Ferris Capital의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.