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Ferris Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 437 M Rotación 5.05%
Rendimiento estimado a 1 año 8.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.9 M
Flujo de capital
+USD 879 k
Flujo de capital %
0.2%
10 principales posiciones (%)
38.87%
Posición
198
Nuevas
3
Aumentadas
47
Reducidas
38
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AKAM
Akamai
AKAM
+USD 2.39 M
2
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 1.03 M
3
icono de ADSK
Autodesk
ADSK
+USD 573 k
4
icono de COST
Costco
COST
+USD 326 k
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 311 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 2.01 M
2
icono de VRT
Vertiv
VRT
+USD 726 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 658 k
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 363 k
5
icono de FSLY
Fastly Inc
FSLY
+USD 335 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 41.33%
2 Tecnología 19.78%
3 Finanzas 11.45%
4 Servicios de comunicación 5.56%
5 Consumo discrecional 4.75%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 35.1 M 8.02%
77,641
-431
-0.6% -USD 192 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 27.3 M 6.25%
156,323
-3,912
-2% -USD 658 k
2017 Q2
19 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 22.7 M 5.19%
73,540
+7
+0% +USD 2.11 k
2017 Q2
19 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 19.5 M 4.46%
405,622
+2,406
+0.6% +USD 117 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 12.6 M 2.88%
77,200
+1,100
+1% +USD 170 k
2017 Q2
19 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 12.3 M 2.81%
27,097
-811
-3% -USD 363 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 11.3 M 2.6%
81,260
+620
+0.8% +USD 84.3 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 10.9 M 2.5%
80,264
– –
2021 Q3
2 trimestres
icono de VNLA
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
USD 9.7 M 2.22%
197,802
-1
-0% -USD 49
2021 Q3
2 trimestres
icono de MOAT
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 8.44 M 1.93%
113,041
+3,821
+3% +USD 282 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.87 M 1.8%
288,270
+12,410
+4% +USD 311 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de IWO
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 7.36 M 1.68%
28,759
– –
2017 Q2
19 trimestres
icono de V
13
Visa
V
USD 756 mil M
USD 6.86 M 1.57%
30,950
-373
-1% -USD 80.7 k
2017 Q2
19 trimestres
icono de IWR
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 6.5 M 1.49%
83,228
– –
2021 Q3
2 trimestres
icono de IWF
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 6.48 M 1.48%
93,432
-940
-1% -USD 64.2 k
2017 Q2
19 trimestres
icono de BAC
16
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 6.15 M 1.41%
149,298
– –
2021 Q3
2 trimestres
icono de DIS
17
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 5.91 M 1.35%
43,104
+514
+1% +USD 74.3 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de IJH
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 5.82 M 1.33%
108,380
+4,125
+4% +USD 220 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de XOM
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 5.41 M 1.24%
65,538
+853
+1% +USD 66.3 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de IJJ
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 5.32 M 1.22%
48,488
– –
2017 Q2
19 trimestres
icono de XLF
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 5.17 M 1.18%
134,926
+1,449
+1% +USD 56.6 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de DE
22
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 5.03 M 1.15%
12,105
+120
+1% +USD 46 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de COST
23
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 4.29 M 0.98%
7,447
+621
+9% +USD 326 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de PYPL
24
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
USD 4.15 M 0.95%
35,873
+33
+0.1% +USD 4.39 k
2021 Q3
2 trimestres
icono de VTIP
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 4.08 M 0.93%
79,660
+2,856
+4% +USD 146 k
2021 Q3
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

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Full18 Capital Westport, Connecticut AUM de USD 434 M 5.79% Rendimiento estimado a 1 año
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ANI
American National Insurance Galveston, Texas AUM de USD 370 M 20.46% Rendimiento estimado a 1 año
GH
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SM
SB Management Abu Dhabi, United Arab Emirates AUM de USD 516 M 40.71% Rendimiento estimado a 1 año
HT
Hefren-Tillotson Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 523 M 4.13% Rendimiento estimado a 1 año
HWM
Holloway Wealth Management Gainesville, Florida AUM de USD 350 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Ferris Capital en T1 2022

Al cierre de T1 2022, Ferris Capital mantenía 198 posiciones valuadas en USD 437 M, un 5% menos que los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

El reporte de T1 2022 de Ferris Capital muestra 3 nuevos, Aumentaron 47, 38 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Zscaler: 1,000 acciones con un valor de USD 241 k. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 2.01 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Ferris Capital en T1 2022 fue Zscaler: 1,000 acciones por un valor de USD 241 k.
  • Ferris Capital fue quien más aumentó su posición en Akamai durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 2.39 M.
  • La mayor reducción de Ferris Capital durante T1 2022 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 2.01 M.
  • Ferris Capital cerró por completo su posición en Vertiv en T1 2022, con una venta estimada de USD 726 k.
  • Las diez principales posiciones de Ferris Capital representan 39% de su cartera de USD 437 M en T1 2022.
  • Ferris Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2022.
  • El valor de la cartera de Ferris Capital cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 437 M.

Según el Informe 13F de Ferris Capital correspondiente a T1 2022, presentado el 13 may 2022.