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Ferris Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 437 M
Rotación
5.05%
Rendimiento estimado a 1 año
8.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.9 M
(-5%)
Flujo de capital
+USD 879 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.87%
Posición
198
Nuevas
3
Aumentadas
47
Reducidas
38
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 573 k |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 326 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 311 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+USD 726 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 658 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 363 k |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+USD 335 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.33% |
| 2 | Tecnología | 19.78% |
| 3 | Finanzas | 11.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.56% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 3.89 M | 0.89% |
45,487
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
27
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| USD 3.74 M | 0.86% |
31,309
+21,302
| +213% | +USD 2.39 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
28
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 3.67 M | 0.84% |
11,131
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 3.54 M | 0.81% |
10,045
+150
| +2% | +USD 48.5 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 3.46 M | 0.79% |
56,344
+16,938
| +43% | +USD 1.03 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
31
DigitalOcean
DOCN
USD 10.6 mil M
| USD 3.43 M | 0.79% |
59,316
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 3.36 M | 0.77% |
24,140
+460
| +2% | +USD 62.5 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 3.32 M | 0.76% |
18,760
+125
| +0.7% | +USD 21.3 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 3.23 M | 0.74% |
15,415
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
35
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 3.19 M | 0.73% |
24,463
+149
| +0.6% | +USD 19.4 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 3.17 M | 0.73% |
29,374
+1,091
| +4% | +USD 118 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
37
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.7 mil M
| USD 3.05 M | 0.7% |
70,871
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
38
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 3.05 M | 0.7% |
19,943
-325
| -2% | -USD 50.8 k |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 2.97 M | 0.68% |
80,709
-2,746
| -3% | -USD 98.1 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
40
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 2.78 M | 0.64% |
18,159
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
BSCM
41
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 2.75 M | 0.63% |
129,183
-596
| -0.5% | -USD 12.7 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
42
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 2.72 M | 0.62% |
32,922
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
43
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
USD 228 M
| USD 2.6 M | 0.59% |
79,271
+654
| +0.8% | +USD 24.4 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
44
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 2.59 M | 0.59% |
4,391
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 2.58 M | 0.59% |
76,732
+8
| +0% | +USD 266 |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 2.38 M | 0.54% |
6,647
+104
| +2% | +USD 37.4 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
47
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 2.36 M | 0.54% |
11,139
-6
| -0.1% | -USD 1.29 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
48
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 2.34 M | 0.53% |
30,121
+5
| +0% | +USD 379 |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 2.32 M | 0.53% |
33,394
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 2.3 M | 0.53% |
38,752
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FC
Revisión del portafolio de Ferris Capital en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Ferris Capital mantenía 198 posiciones valuadas en USD 437 M, un 5% menos que los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Ferris Capital muestra 3 nuevos, Aumentaron 47, 38 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Zscaler: 1,000 acciones con un valor de USD 241 k. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 2.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ferris Capital en T1 2022 fue Zscaler: 1,000 acciones por un valor de USD 241 k.
- Ferris Capital fue quien más aumentó su posición en Akamai durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 2.39 M.
- La mayor reducción de Ferris Capital durante T1 2022 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 2.01 M.
- Ferris Capital cerró por completo su posición en Vertiv en T1 2022, con una venta estimada de USD 726 k.
- Las diez principales posiciones de Ferris Capital representan 39% de su cartera de USD 437 M en T1 2022.
- Ferris Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Ferris Capital cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de Ferris Capital correspondiente a T1 2022, presentado el 13 may 2022.