Estamos no ar no !
Saiba mais
Ferris Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 437 mi
Giro
5,05%
Retorno est. (1 ano)
8,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,75%
Retorno est. (1 ano)
+8,6%
Retorno est. (3 anos)
+66,97%
Retorno est. (5 anos)
+100,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,9 mi
(-5%)
Fluxo de capital
+US$ 879 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,87%
Posição
198
Nova
3
Aumentada
47
Reduzida
38
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akamai
AKAM
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 573 mil |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 326 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 311 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 2,01 mi |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 726 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 658 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 363 mil |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$ 335 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,33% |
| 2 | Tecnologia | 19,78% |
| 3 | Financeiro | 11,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,56% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| US$ 3,89 mi | 0,89% |
45.487
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
27
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| US$ 3,74 mi | 0,86% |
31.309
+21.302
| +213% | +US$ 2,39 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
28
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 3,67 mi | 0,84% |
11.131
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 3,54 mi | 0,81% |
10.045
+150
| +2% | +US$ 48,5 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 3,46 mi | 0,79% |
56.344
+16.938
| +43% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
31
DigitalOcean
DOCN
US$ 10,6 bi
| US$ 3,43 mi | 0,79% |
59.316
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 3,36 mi | 0,77% |
24.140
+460
| +2% | +US$ 62,5 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 3,32 mi | 0,76% |
18.760
+125
| +0,7% | +US$ 21,3 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 3,23 mi | 0,74% |
15.415
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
35
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 3,19 mi | 0,73% |
24.463
+149
| +0,6% | +US$ 19,4 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 3,17 mi | 0,73% |
29.374
+1.091
| +4% | +US$ 118 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
37
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,05 mi | 0,7% |
70.871
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
38
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 3,05 mi | 0,7% |
19.943
-325
| -2% | -US$ 50,8 mil |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 2,97 mi | 0,68% |
80.709
-2.746
| -3% | -US$ 98,1 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
40
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 2,78 mi | 0,64% |
18.159
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
BSCM
41
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 2,75 mi | 0,63% |
129.183
-596
| -0,5% | -US$ 12,7 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
42
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 2,72 mi | 0,62% |
32.922
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
43
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
US$ 228 mi
| US$ 2,6 mi | 0,59% |
79.271
+654
| +0,8% | +US$ 24,4 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
44
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 2,59 mi | 0,59% |
4.391
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 2,58 mi | 0,59% |
76.732
+8
| +0% | +US$ 266 |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 2,38 mi | 0,54% |
6.647
+104
| +2% | +US$ 37,4 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
47
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 2,36 mi | 0,54% |
11.139
-6
| -0,1% | -US$ 1,29 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
48
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 2,34 mi | 0,53% |
30.121
+5
| +0% | +US$ 379 |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
49
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 2,32 mi | 0,53% |
33.394
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 2,3 mi | 0,53% |
38.752
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FC
Revisão da carteira de Ferris Capital no T1 2022
No T1 2022, Ferris Capital detinha 198 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Ferris Capital mostra 3 novas, 47 aumentaram, 38 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Zscaler: 1.000 ações no valor de US$ 241 mil. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 2,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ferris Capital no T1 2022 foi Zscaler: 1.000 ações no valor de US$ 241 mil.
- Ferris Capital foi quem mais aumentou sua posição em Akamai no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 2,39 mi.
- A maior redução de Ferris Capital em T1 2022 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
- Ferris Capital encerrou totalmente sua posição em Vertiv no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 726 mil.
- As dez maiores posições de Ferris Capital representam 39% de sua carteira de US$ 437 mi no T1 2022.
- Ferris Capital abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T1 2022.
- O valor da carteira de Ferris Capital caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ferris Capital referente a T1 2022, protocolado em 13 de mai. de 2022.