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Ferris Capital Ativos da carteira

AUM US$ 437 mi Giro 5,05%
Retorno est. (1 ano) 8,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,75%
Retorno est. (1 ano)
+8,6%
Retorno est. (3 anos)
+66,97%
Retorno est. (5 anos)
+100,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 879 mil
Fluxo de capital (%)
0,2%
10 maiores posições (%)
38,87%
Posição
198
Nova
3
Aumentada
47
Reduzida
38
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AKAM
Akamai
AKAM
+US$ 2,39 mi
2
ícone de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+US$ 1,03 mi
3
ícone de ADSK
Autodesk
ADSK
+US$ 573 mil
4
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 326 mil
5
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 311 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 2,01 mi
2
ícone de VRT
Vertiv
VRT
+US$ 726 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 658 mil
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 363 mil
5
ícone de FSLY
Fastly Inc
FSLY
+US$ 335 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 41,33%
2 Tecnologia 19,78%
3 Financeiro 11,45%
4 Serviços de comunicação 5,56%
5 Consumo discricionário 4,75%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 35,1 mi 8,02%
77.641
-431
-0,6% -US$ 192 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 27,3 mi 6,25%
156.323
-3.912
-2% -US$ 658 mil
2017 Q2
19 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 22,7 mi 5,19%
73.540
+7
+0% +US$ 2,11 mil
2017 Q2
19 trimestres
ícone de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 19,5 mi 4,46%
405.622
+2.406
+0,6% +US$ 117 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de AMZN
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 12,6 mi 2,88%
77.200
+1.100
+1% +US$ 170 mil
2017 Q2
19 trimestres
ícone de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 12,3 mi 2,81%
27.097
-811
-3% -US$ 363 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 11,3 mi 2,6%
81.260
+620
+0,8% +US$ 84,3 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 10,9 mi 2,5%
80.264
– –
2021 Q3
2 trimestres
ícone de VNLA
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
US$ 9,7 mi 2,22%
197.802
-1
-0% -US$ 49
2021 Q3
2 trimestres
ícone de MOAT
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
US$ 8,44 mi 1,93%
113.041
+3.821
+3% +US$ 282 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 7,87 mi 1,8%
288.270
+12.410
+4% +US$ 311 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de IWO
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 7,36 mi 1,68%
28.759
– –
2017 Q2
19 trimestres
ícone de V
13
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 6,86 mi 1,57%
30.950
-373
-1% -US$ 80,7 mil
2017 Q2
19 trimestres
ícone de IWR
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 6,5 mi 1,49%
83.228
– –
2021 Q3
2 trimestres
ícone de IWF
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 6,48 mi 1,48%
93.432
-940
-1% -US$ 64,2 mil
2017 Q2
19 trimestres
ícone de BAC
16
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 6,15 mi 1,41%
149.298
– –
2021 Q3
2 trimestres
ícone de DIS
17
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 5,91 mi 1,35%
43.104
+514
+1% +US$ 74,3 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de IJH
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 5,82 mi 1,33%
108.380
+4.125
+4% +US$ 220 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de XOM
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 5,41 mi 1,24%
65.538
+853
+1% +US$ 66,3 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de IJJ
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
US$ 5,32 mi 1,22%
48.488
– –
2017 Q2
19 trimestres
ícone de XLF
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 5,17 mi 1,18%
134.926
+1.449
+1% +US$ 56,6 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de DE
22
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 5,03 mi 1,15%
12.105
+120
+1% +US$ 46 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de COST
23
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 4,29 mi 0,98%
7.447
+621
+9% +US$ 326 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de PYPL
24
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
US$ 4,15 mi 0,95%
35.873
+33
+0,1% +US$ 4,39 mil
2021 Q3
2 trimestres
ícone de VTIP
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
US$ 4,08 mi 0,93%
79.660
+2.856
+4% +US$ 146 mil
2021 Q3
2 trimestres
1
2 3 4 5

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Full18 Capital Westport, Connecticut AUM de US$ 434 mi 5,79% Retorno est. (1 ano)
VR
Viridian RIA Bothell, Washington AUM de US$ 430 mi 6,31% Retorno est. (1 ano)
MCM
Model Capital Management Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 422 mi 2,75% Retorno est. (1 ano)
ANI
American National Insurance Galveston, Texas AUM de US$ 370 mi 20,46% Retorno est. (1 ano)
GH
Grosvenor Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 512 mi 19,57% Retorno est. (1 ano)
SM
SB Management Abu Dhabi, United Arab Emirates AUM de US$ 516 mi 40,71% Retorno est. (1 ano)
HT
Hefren-Tillotson Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 523 mi 4,13% Retorno est. (1 ano)
HWM
Holloway Wealth Management Gainesville, Florida AUM de US$ 350 mi 10,13% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Ferris Capital no T1 2022

No T1 2022, Ferris Capital detinha 198 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.

O relatório de T1 2022 de Ferris Capital mostra 3 novas, 47 aumentaram, 38 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Zscaler: 1.000 ações no valor de US$ 241 mil. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 2,01 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Ferris Capital no T1 2022 foi Zscaler: 1.000 ações no valor de US$ 241 mil.
  • Ferris Capital foi quem mais aumentou sua posição em Akamai no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 2,39 mi.
  • A maior redução de Ferris Capital em T1 2022 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
  • Ferris Capital encerrou totalmente sua posição em Vertiv no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 726 mil.
  • As dez maiores posições de Ferris Capital representam 39% de sua carteira de US$ 437 mi no T1 2022.
  • Ferris Capital abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T1 2022.
  • O valor da carteira de Ferris Capital caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Ferris Capital referente a T1 2022, protocolado em 13 de mai. de 2022.