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Ferris Capital Portfolio-Positionen

AUM 437 Mio. $ Umschlag 5,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
437 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,9 Mio. $
Kapitalfluss
+879.447 $
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,87 %
Position
198
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AKAM-Symbol
Akamai
AKAM
+2,39 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,03 Mio. $
3
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+573.326 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+325.898 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+311.243 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+2,01 Mio. $
2
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+726.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+657.856 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+362.708 $
5
FSLY-Symbol
Fastly Inc
FSLY
+335.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,33 %
2 Technologie 19,78 %
3 Finanzwesen 11,45 %
4 Kommunikationsdienste 5,56 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
35,1 Mio. $ 8,02 %
77.641
-431
-0,6 % -191.884 $
2021 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,3 Mio. $ 6,25 %
156.323
-3.912
-2 % -657.856 $
2017 Q2
19 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22,7 Mio. $ 5,19 %
73.540
+7
+0 % +2.106 $
2017 Q2
19 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,46 %
405.622
+2.406
+0,6 % +117.086 $
2021 Q3
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,6 Mio. $ 2,88 %
77.200
+1.100
+1 % +169.967 $
2017 Q2
19 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,81 %
27.097
-811
-3 % -362.708 $
2021 Q3
2 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,3 Mio. $ 2,6 %
81.260
+620
+0,8 % +84.290 $
2021 Q3
2 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,5 %
80.264
– –
2021 Q3
2 Quartale
VNLA-Symbol
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,22 %
197.802
-1
-0 % -49 $
2021 Q3
2 Quartale
MOAT-Symbol
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,93 %
113.041
+3.821
+3 % +281.558 $
2021 Q3
2 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,87 Mio. $ 1,8 %
288.270
+12.410
+4 % +311.243 $
2021 Q3
2 Quartale
IWO-Symbol
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,68 %
28.759
– –
2017 Q2
19 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,57 %
30.950
-373
-1 % -80.673 $
2017 Q2
19 Quartale
IWR-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,49 %
83.228
– –
2021 Q3
2 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,48 %
93.432
-940
-1 % -64.169 $
2017 Q2
19 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,41 %
149.298
– –
2021 Q3
2 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,35 %
43.104
+514
+1 % +74.307 $
2021 Q3
2 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,33 %
108.380
+4.125
+4 % +219.617 $
2021 Q3
2 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,24 %
65.538
+853
+1 % +66.305 $
2021 Q3
2 Quartale
IJJ-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,22 %
48.488
– –
2017 Q2
19 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,18 %
134.926
+1.449
+1 % +56.636 $
2021 Q3
2 Quartale
DE-Symbol
22
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,15 %
12.105
+120
+1 % +45.984 $
2021 Q3
2 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,98 %
7.447
+621
+9 % +325.898 $
2021 Q3
2 Quartale
PYPL-Symbol
24
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,95 %
35.873
+33
+0,1 % +4.392 $
2021 Q3
2 Quartale
VTIP-Symbol
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,93 %
79.660
+2.856
+4 % +146.474 $
2021 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FC
Full18 Capital Westport, Connecticut 434 Mio. $ AUM 5,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR
Viridian RIA Bothell, Washington 430 Mio. $ AUM 6,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Model Capital Management Wellesley, Massachusetts 422 Mio. $ AUM 2,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ANI
American National Insurance Galveston, Texas 370 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GH
Grosvenor Holdings Chicago, Illinois 512 Mio. $ AUM 19,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
SB Management Abu Dhabi, United Arab Emirates 516 Mio. $ AUM 40,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HT
Hefren-Tillotson Pittsburgh, Pennsylvania 523 Mio. $ AUM 4,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Holloway Wealth Management Gainesville, Florida 350 Mio. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ferris Capital für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Ferris Capital 198 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ferris Capital für Q1 2022 weist 3 neu, 47 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ferris Capital im Q1 2022 war Zscaler: 1.000 Aktien im Wert von 241.000 $.
  • Ferris Capital hat seine Position in Akamai in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ferris Capital im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
  • Ferris Capital hat seine Position in Vertiv im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 726.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ferris Capital machen im Q1 2022 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
  • Ferris Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Ferris Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 437 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ferris Capital für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .