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Grosvenor Holdings Portfolio-Positionen
AUM
512 Mio. $
Umschlag
58,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
512 Mio. $
AUM-Wachstum
-455 Mio. $
(-47 %)
Kapitalfluss
-296 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-57,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,2 %
Position
24
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+64,3 Mio. $ |
| 2 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+48 Mio. $ |
| 3 |
Sonder
SOND
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+659.828 $ |
| 5 |
Pacific Biosciences
PACB
|
+449.452 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+116 Mio. $ |
| 2 |
PAE
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
|
+88,5 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+42,9 Mio. $ |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+36,8 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+35,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 40,89 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 22,71 % |
| 3 | Technologie | 18,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verra Mobility
VRRM
457 Mio. $
| 97,2 Mio. $ | 18,96 % |
5.967.474
-237.249
| -4 % | -3,82 Mio. $ |
2019 Q3
10 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 91,3 Mio. $ | 17,81 % |
559.840
+416.000
| +289 % | +64,3 Mio. $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
3
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 15,23 % |
1.553.544
| – | – |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
First Citizens BancShares
FCNCA
23,9 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 8,02 % |
+61.703
| Neu | +48 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
5
Fate Therapeutics
FATE
247 Mio. $
| 40,2 Mio. $ | 7,85 % |
1.037.256
| – | – |
2019 Q3
10 Quartale
|
|
|
SGFY
6
Nicht mehr gelistet
Signify Health, Inc.
SGFY
| 35,1 Mio. $ | 6,85 % |
1.932.195
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 6,58 % |
262.826
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
8
Carvana
CVNA
66,3 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 5,94 % |
1.276.445
-574.230
| -31 % | -16,7 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
9
ADC Therapeutics
ADCT
194 Mio. $
| 22,3 Mio. $ | 4,35 % |
1.517.212
| – | – |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
|
ATIP
10
Nicht mehr gelistet
ATI Physical Therapy, Inc.
ATIP
| 18,4 Mio. $ | 3,6 % |
196.142
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
FXLV
11
Nicht mehr gelistet
F45 Training Holdings Inc.
FXLV
| 13,9 Mio. $ | 2,72 % |
1.302.374
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Sonder
SOND
| 9,7 Mio. $ | 1,9 % |
+102.300
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
Victory Capital Holdings
VCTR
6,67 Mrd. $
| 583.000 $ | 0,11 % |
+20.202
| Neu | +659.828 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
14
Pacific Biosciences
PACB
609 Mio. $
| 355.000 $ | 0,07 % |
+39.037
| Neu | +449.452 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
15
Expedia Group
EXPE
36,1 Mrd. $
| – | – |
-203.858
| Geschlossen | -36,8 Mio. $ | – |
|
16
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-964.704
| Geschlossen | -11,1 Mio. $ | – |
|
|
17
JD.com
JD
36,1 Mrd. $
| – | – |
-1.652.403
| Geschlossen | -116 Mio. $ | – |
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| – | – |
-127.631
| Geschlossen | -42,9 Mio. $ | – |
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| – | – |
-106.207
| Geschlossen | -35,7 Mio. $ | – |
|
20
Construction Partners
ROAD
4,79 Mrd. $
| – | – |
-10.800
| Geschlossen | -318.000 $ | – |
|
21
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| – | – |
-220.000
| Geschlossen | -19,6 Mio. $ | – |
|
22
WIX.com
WIX
3,31 Mrd. $
| – | – |
-135.482
| Geschlossen | -21,4 Mio. $ | – |
|
|
PAE
23
Nicht mehr gelistet
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
| – | – |
-8.917.350
| Geschlossen | -88,5 Mio. $ | – |
|
|
CIT
24
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| – | – |
-614.480
| Geschlossen | -31,5 Mio. $ | – |
|
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FC
TM
Portfolio-Rückblick von Grosvenor Holdings für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Grosvenor Holdings 24 Positionen im Wert von 512 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 967 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Grosvenor Holdings zog im Q1 2022 netto 296 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JD.com – eine Position im geschätzten Wert von 116 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Grosvenor Holdings eine neue Position in First Citizens BancShares im Wert von 41,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Grosvenor Holdings im Q1 2022 war First Citizens BancShares: 61.703 Aktien im Wert von 41,1 Mio. $.
- Grosvenor Holdings hat seine Position in Amazon in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Grosvenor Holdings im Q1 2022 entfiel auf Carvana und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
- Grosvenor Holdings hat seine Position in JD.com im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Grosvenor Holdings machen im Q1 2022 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 512 Mio. $ aus.
- Grosvenor Holdings eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Grosvenor Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 512 Mio. $.
Auf Grundlage der von Grosvenor Holdings für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .