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Hefren-Tillotson Portfolio-Positionen

AUM 523 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
523 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,08 Mio. $
Kapitalfluss %
0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,33 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,27 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,24 Mio. $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+1,06 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+882.520 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+606.970 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,22 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+751.031 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+650.495 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+600.553 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
228 Mio. $ 43,72 %
4.256.345
-11.280
-0,3 % -600.553 $
2018 Q4
13 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
91,5 Mio. $ 17,5 %
847.716
-6.028
-0,7 % -650.495 $
2020 Q2
7 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
51,2 Mio. $ 9,8 %
346.379
+15.586
+5 % +2,27 Mio. $
2013 Q3
34 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
41,1 Mio. $ 7,86 %
90.520
+2.773
+3 % +1,24 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
33,7 Mio. $ 6,45 %
441.274
-56.121
-11 % -4,22 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,94 %
126.877
+5.470
+5 % +882.520 $
2013 Q4
33 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,73 %
193.517
+7.034
+4 % +526.086 $
2018 Q4
13 Quartale
SCZ-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,2 %
173.210
+15.609
+10 % +1,06 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
11 Mio. $ 2,1 %
140.386
+3.751
+3 % +298.318 $
2018 Q3
14 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,05 %
232.202
-15.612
-6 % -751.031 $
2018 Q4
13 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,26 %
118.145
+10.505
+10 % +606.970 $
2014 Q3
30 Quartale
ESML-Symbol
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,34 %
46.127
+9.731
+27 % +366.757 $
2021 Q3
2 Quartale
ESGE-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
389.000 $ 0,07 %
10.584
+1.218
+13 % +46.768 $
2018 Q3
14 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Hefren-Tillotson für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Hefren-Tillotson 13 Positionen im Wert von 523 Mio. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 556 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Hefren-Tillotson eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 13 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Hefren-Tillotson hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hefren-Tillotson im Q1 2022 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,22 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Hefren-Tillotson machen im Q1 2022 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 523 Mio. $ aus.
  • Hefren-Tillotson eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Hefren-Tillotson sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 523 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hefren-Tillotson für Q1 2022 am 7. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .