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THRC Management Portfolio-Positionen
AUM
634 Mio. $
Umschlag
39,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+76,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
634 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-187 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,54 %
Position
28
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
13
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+4,42 Mio. $ |
| 3 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+217.258 $ |
| 4 |
Comstock Resources
CRK
|
+9.787 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+72,2 Mio. $ |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+32 Mio. $ |
| 3 |
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
|
+19,4 Mio. $ |
| 4 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+13,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 88,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,76 % |
| 3 | Grundstoffe | 3,33 % |
| 4 | Technologie | 1,97 % |
| 5 | Immobilien | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEX
1
Nicht mehr gelistet
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| 163 Mio. $ | 25,68 % |
17.625.889
-2.704.835
| -13 % | -19,4 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 96 Mio. $ | 15,13 % |
700.000
-102.341
| -13 % | -13,3 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
| 87,8 Mio. $ | 13,84 % |
6.303.468
-2.677.483
| -30 % | -32 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
4
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
| 78,3 Mio. $ | 12,35 % |
1.478.229
-95.027
| -6 % | -4,49 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
5
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 12,25 % |
5.242.100
-477.139
| -8 % | -6,1 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,13 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 5,73 % |
3.218.875
+488.131
| +18 % | +4,42 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 3,34 % |
40
| – | – |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| 21,1 Mio. $ | 3,33 % |
+1.131.294
| Neu | +14,3 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
9
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,97 % |
70.000
-30.000
| -30 % | -4,89 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
10
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,93 % |
130.439
-22.557
| -15 % | -2,22 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
11
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,55 % |
751.100
+1.100
| +0,1 % | +9.787 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
12
Select Water Solutions
WTTR
2,4 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 1,48 % |
1.096.460
-119.664
| -10 % | -932.242 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
13
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,6 % |
100.000
-29.657
| -23 % | -1,18 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
14
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,96 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,46 % |
50.974
-83.735
| -62 % | -5,35 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
15
Smart Sand
SND
215 Mio. $
| 886.000 $ | 0,14 % |
256.806
-188.624
| -42 % | -496.270 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
16
CALL
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
| 844.000 $ | 0,13 % |
250.000
-750.000
| -75 % | -9,6 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
NEX
17
CALL
Nicht mehr gelistet
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| 360.000 $ | 0,06 % |
83.800
-30.000
| -26 % | -214.893 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
18
Third Coast Bancshares
TCBX
691 Mio. $
| 211.000 $ | 0,03 % |
+9.116
| Neu | +217.258 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
USWS
19
Nicht mehr gelistet
U.S. Well Services, Inc. Class A Common Stock
USWS
| 63.000 $ | 0,01 % |
9.567
| – | – |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
20
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -2,1 Mio. $ | – |
|
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -4,14 Mio. $ | – |
|
22
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
| – | – |
-600.000
| Geschlossen | -13,1 Mio. $ | – |
|
23
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
| – | – |
-7.400
| Geschlossen | -694.000 $ | – |
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -7,17 Mio. $ | – |
|
|
25
CALL
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
| – | – |
-78.000
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von THRC Management für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt THRC Management 28 Positionen im Wert von 634 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
THRC Management zog im Q1 2022 netto 187 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FTS International, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 72,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete THRC Management eine neue Position in U.S. SILICA HOLDINGS, INC. im Wert von 21,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von THRC Management im Q1 2022 war U.S. SILICA HOLDINGS, INC.: 1.131.294 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $.
- THRC Management hat seine Position in Solaris Energy Infrastructure in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von THRC Management im Q1 2022 entfiel auf ProPetro Holding und belief sich schätzungsweise auf 32 Mio. $.
- THRC Management hat seine Position in FTS International, Inc. Common Stock im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 72,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von THRC Management machen im Q1 2022 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 634 Mio. $ aus.
- THRC Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von THRC Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 634 Mio. $.
Auf Grundlage der von THRC Management für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .