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Lenox Wealth Advisors

Lenox Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 798 Mio. $ Umschlag 34,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
798 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,57 Mio. $
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,05 %
Position
1.080
Neu
85
Aufgestockt
220
Reduziert
217
Geschlossen
288
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+3,07 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,66 Mio. $
3
IQDF-Symbol
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
+2,49 Mio. $
4
EIM-Symbol
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
+1,86 Mio. $
5
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,76 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,89 Mio. $
3
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,04 Mio. $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+945.069 $
5
DTH-Symbol
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
+547.277 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,66 %
2 Technologie 2,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
4 Finanzwesen 0,83 %
5 Kommunikationsdienste 0,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
124 Mio. $ 15,6 %
2.384.700
-935
-0 % -49.780 $
2013 Q2
35 Quartale
ACWV-Symbol
2
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
105 Mio. $ 13,18 %
982.560
+11.542
+1 % +1,19 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
94,5 Mio. $ 11,85 %
211.176
-8.448
-4 % -3,76 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
55,3 Mio. $ 6,93 %
804.026
-6.325
-0,8 % -447.401 $
2014 Q2
31 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
44,5 Mio. $ 5,57 %
844.785
+50.732
+6 % +2,66 Mio. $
2019 Q1
12 Quartale
NOBL-Symbol
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
42,4 Mio. $ 5,31 %
876.438
+16.788
+2 % +787.579 $
2020 Q1
8 Quartale
DTH-Symbol
7
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
638 Mio. $
41,9 Mio. $ 5,25 %
1.046.722
-13.795
-1 % -547.277 $
2018 Q2
15 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
35,4 Mio. $ 4,44 %
486.213
+41.071
+9 % +3,07 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
JPIN-Symbol
9
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
31,8 Mio. $ 3,98 %
565.407
+10.597
+2 % +607.749 $
2016 Q4
21 Quartale
VT-Symbol
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
31,4 Mio. $ 3,93 %
313.369
-10.259
-3 % -1,04 Mio. $
2014 Q3
30 Quartale
IQDF-Symbol
11
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,12 Mrd. $
24,1 Mio. $ 3,02 %
1.005.468
+101.154
+11 % +2,49 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,12 %
952.935
-53.385
-5 % -945.069 $
2014 Q3
30 Quartale
QDF-Symbol
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,46 %
197.538
+734
+0,4 % +43.014 $
2014 Q3
30 Quartale
SPMD-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,33 %
231.058
-10.103
-4 % -472.443 $
2018 Q2
15 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9 Mio. $ 1,13 %
52.902
+1.262
+2 % +212.222 $
2013 Q2
35 Quartale
GSLC-Symbol
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
6,84 Mio. $ 0,86 %
77.357
+1.179
+2 % +104.109 $
2016 Q1
24 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,74 Mio. $ 0,59 %
30.720
+540
+2 % +83.438 $
2013 Q2
35 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,35 Mio. $ 0,55 %
14.660
+2.050
+16 % +616.750 $
2013 Q2
35 Quartale
VTIP-Symbol
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,47 %
74.784
+28
+0 % +1.436 $
2017 Q3
18 Quartale
SHM-Symbol
20
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,44 %
74.128
-567
-0,8 % -27.333 $
2014 Q4
29 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,43 %
30.379
– –
2020 Q2
7 Quartale
KOMP-Symbol
22
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,46 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,35 %
56.558
+18.107
+47 % +940.054 $
2021 Q1
4 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,32 %
97.818
– –
2019 Q2
11 Quartale
SPYD-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,32 %
58.000
– –
2021 Q2
3 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,46 Mio. $ 0,31 %
18.480
+200
+1 % +27.166 $
2016 Q1
24 Quartale
1
2 3 4 5

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TM
THRC Management Cisco, Texas 634 Mio. $ AUM
HAM
HHR Asset Management Berkeley Heights, New Jersey 552 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HT
Hefren-Tillotson Pittsburgh, Pennsylvania 523 Mio. $ AUM 4,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lenox Wealth Advisors für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Lenox Wealth Advisors 1.080 Positionen im Wert von 798 Mio. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 840 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lenox Wealth Advisors für Q1 2022 weist 85 neu, 220 erhöht, 217 reduziert und 288 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton Vance Municipal Bond Fund: 152.327 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Lenox Wealth Advisors im Q1 2022 war Eaton Vance Municipal Bond Fund: 152.327 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • Lenox Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lenox Wealth Advisors im Q1 2022 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,76 Mio. $.
  • Lenox Wealth Advisors hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 135.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lenox Wealth Advisors machen im Q1 2022 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 798 Mio. $ aus.
  • Lenox Wealth Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 288 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Lenox Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 798 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lenox Wealth Advisors für Q1 2022 am 14. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .