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Lenox Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.98億
売買回転率
34.54%
推定1年リターン
5.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.24%
1年予想リターン
+5.74%
3年間の予想リターン
+35.75%
5年予想リターン
+52.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.98億
運用資産残高の伸び率
-$4247万
(-5.1%)
資金フロー
+$757万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.05%
保有額
1,080
新規
85
買い増し
220
減少
217
解消
288
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$307万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$266万 |
| 3 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+$249万 |
| 4 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+$186万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$376万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$189万 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$104万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$94.5万 |
| 5 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+$54.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.66% |
| 2 | 情報技術 | 2.13% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 4 | 金融 | 0.83% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.24億 | 15.6% |
2,384,700
-935
| -0% | -$4.98万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
2
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $1.05億 | 13.18% |
982,560
+11,542
| +1% | +$119万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $9452万 | 11.85% |
211,176
-8,448
| -4% | -$376万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $5528万 | 6.93% |
804,026
-6,325
| -0.8% | -$44.7万 |
2014 Q2
31四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4447万 | 5.57% |
844,785
+50,732
| +6% | +$266万 |
2019 Q1
12四半期
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $4235万 | 5.31% |
876,438
+16,788
| +2% | +$78.8万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
7
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
$6.38億
| $4188万 | 5.25% |
1,046,722
-13,795
| -1% | -$54.7万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3544万 | 4.44% |
486,213
+41,071
| +9% | +$307万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
9
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.85億
| $3177万 | 3.98% |
565,407
+10,597
| +2% | +$60.8万 |
2016 Q4
21四半期
|
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $3138万 | 3.93% |
313,369
-10,259
| -3% | -$104万 |
2014 Q3
30四半期
|
|
|
11
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
$11.2億
| $2407万 | 3.02% |
1,005,468
+101,154
| +11% | +$249万 |
2019 Q2
11四半期
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1691万 | 2.12% |
952,935
-53,385
| -5% | -$94.5万 |
2014 Q3
30四半期
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $1168万 | 1.46% |
197,538
+734
| +0.4% | +$4.3万 |
2014 Q3
30四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1059万 | 1.33% |
231,058
-10,103
| -4% | -$47.2万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $900万 | 1.13% |
52,902
+1,262
| +2% | +$21.2万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $684万 | 0.86% |
77,357
+1,179
| +2% | +$10.4万 |
2016 Q1
24四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $474万 | 0.59% |
30,720
+540
| +2% | +$8.34万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $435万 | 0.55% |
14,660
+2,050
| +16% | +$61.7万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $378万 | 0.47% |
74,784
+28
| +0% | +$1,436 |
2017 Q3
18四半期
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $349万 | 0.44% |
74,128
-567
| -0.8% | -$2.73万 |
2014 Q4
29四半期
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $344万 | 0.43% |
30,379
| – | – |
2020 Q2
7四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$24.6億
| $281万 | 0.35% |
56,558
+18,107
| +47% | +$94万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $259万 | 0.32% |
97,818
| – | – |
2019 Q2
11四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $258万 | 0.32% |
58,000
| – | – |
2021 Q2
3四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $246万 | 0.31% |
18,480
+200
| +1% | +$2.72万 |
2016 Q1
24四半期
|
|
類似するファンド
JIM
MFP
TM
HAM
HT
Lenox Wealth Advisorsの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Lenox Wealth Advisorsは$7.98億相当のポジションを1,080件保有しており、前四半期の$8.4億から5.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Lenox Wealth Advisorsの2022年第1四半期の報告書には、新規 85件、220件増加しました、217件減少、288件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEaton Vance Municipal Bond Fundで、保有株数は152,327株、評価額は$171万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$376万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Lenox Wealth Advisorsが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEaton Vance Municipal Bond Fundで、株数は152,327株、評価額は$171万でした。
- Lenox Wealth Advisorsは2022年第1四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$307万でした。
- Lenox Wealth Advisorsが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$376万相当を減らしました。
- Lenox Wealth Advisorsは2022年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Lenox Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.98億のポートフォリオの76%を占めています。
- Lenox Wealth Advisorsは2022年第1四半期に新たに85件のポジションを取り、288件のポジションを解消しました。
- Lenox Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%減少し、$7.98億となりました。
2022年4月14日に提出された、2022年第1四半期分のLenox Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。