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Lenox Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.98억
회전율
34.54%
1년 추정 수익률
5.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.24%
1년 예상 수익률
+5.74%
3년 예상 수익률
+35.75%
5년 예상 수익률
+52.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.98억
AUM 성장
-US$4247만
(-5.1%)
자금 흐름
+US$757만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.05%
보유액
1,080
신규
85
증가
220
축소
217
청산됨
288
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$307만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$266만 |
| 3 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+US$249만 |
| 4 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$186만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$376만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$189만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$104만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$94.5만 |
| 5 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$54.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.66% |
| 2 | 정보기술 | 2.13% |
| 3 | 임의소비재 | 1.2% |
| 4 | 금융 | 0.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.24억 | 15.6% |
2,384,700
-935
| -0% | -US$4.98만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$1.05억 | 13.18% |
982,560
+11,542
| +1% | +US$119만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9452만 | 11.85% |
211,176
-8,448
| -4% | -US$376만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5528만 | 6.93% |
804,026
-6,325
| -0.8% | -US$44.7만 |
2014 Q2
31개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4447만 | 5.57% |
844,785
+50,732
| +6% | +US$266만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$4235만 | 5.31% |
876,438
+16,788
| +2% | +US$78.8만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
7
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.38억
| US$4188만 | 5.25% |
1,046,722
-13,795
| -1% | -US$54.7만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3544만 | 4.44% |
486,213
+41,071
| +9% | +US$307만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
9
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.85억
| US$3177만 | 3.98% |
565,407
+10,597
| +2% | +US$60.8만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$3138만 | 3.93% |
313,369
-10,259
| -3% | -US$104만 |
2014 Q3
30개 분기
|
|
|
11
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2억
| US$2407만 | 3.02% |
1,005,468
+101,154
| +11% | +US$249만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1691만 | 2.12% |
952,935
-53,385
| -5% | -US$94.5만 |
2014 Q3
30개 분기
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$1168만 | 1.46% |
197,538
+734
| +0.4% | +US$4.3만 |
2014 Q3
30개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$1059만 | 1.33% |
231,058
-10,103
| -4% | -US$47.2만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$900만 | 1.13% |
52,902
+1,262
| +2% | +US$21.2만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$684만 | 0.86% |
77,357
+1,179
| +2% | +US$10.4만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$474만 | 0.59% |
30,720
+540
| +2% | +US$8.34만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$435만 | 0.55% |
14,660
+2,050
| +16% | +US$61.7만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$378만 | 0.47% |
74,784
+28
| +0% | +US$1.44천 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$349만 | 0.44% |
74,128
-567
| -0.8% | -US$2.73만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$344만 | 0.43% |
30,379
| – | – |
2020 Q2
7개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.6억
| US$281만 | 0.35% |
56,558
+18,107
| +47% | +US$94만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$259만 | 0.32% |
97,818
| – | – |
2019 Q2
11개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$258만 | 0.32% |
58,000
| – | – |
2021 Q2
3개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$246만 | 0.31% |
18,480
+200
| +1% | +US$2.72만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
유사한 펀드
JIM
MFP
TM
HAM
HT
Lenox Wealth Advisors의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Lenox Wealth Advisors의 보유 포지션은 1,080개, 총액은 US$7.98억였으며 전 분기 US$8.4억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Lenox Wealth Advisors의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 85개, 220개 증가, 217개 감소 및 288개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Municipal Bond Fund으로, 152,327주를 보유했으며 가치는 US$171만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$376만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Lenox Wealth Advisors의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Municipal Bond Fund으로, US$171만 상당의 152,327주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lenox Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$307만 규모예요.
- Lenox Wealth Advisors의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$376만예요.
- Lenox Wealth Advisors는 2022년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lenox Wealth Advisors의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.98억 중 76%를 차지해요.
- Lenox Wealth Advisors는 2022년 1분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 288개를 청산했어요.
- Lenox Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$7.98억가 됐어요.
2022년 4월 14일에 제출된 Lenox Wealth Advisors의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.