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JIM
JB Investments Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.63억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
110.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+56.6%
1년 예상 수익률
+110.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.63억
AUM 성장
-US$13.6억
(-64%)
자금 흐름
-US$22.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-289.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
–
증가
–
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$8.7억 |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$4.52억 |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+US$2.23억 |
| 4 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$2.12억 |
| 5 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+US$1.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
US$640억
| US$1.54억 | 20.16% |
2,710,967
-19,675,320
| -88% | -US$8.7억 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
2
Halliburton
HAL
US$299억
| US$1.47억 | 19.32% |
3,892,953
-496,420
| -11% | -US$1606만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Diamondback Energy
FANG
US$594억
| US$1.41억 | 18.45% |
1,027,184
-1,630,804
| -61% | -US$2.12억 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Ovintiv
OVV
US$201억
| US$1.23억 | 16.13% |
2,275,818
-5,183,105
| -69% | -US$2.23억 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
5
SM Energy
SM
US$96억
| US$8817만 | 11.56% |
2,263,678
-2,789,973
| -55% | -US$1.01억 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
CPE
6
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$5329만 | 6.98% |
902,025
-2,281,445
| -72% | -US$1.25억 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$2772만 | 3.63% |
1,103,779
-21,046,343
| -95% | -US$4.52억 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
8
Patterson-UTI
PTEN
US$50.8억
| US$1881만 | 2.47% |
1,215,148
-6,437,527
| -84% | -US$8123만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
9
Permian Resources
PR
US$218억
| US$733만 | 0.96% |
907,960
-10,493,475
| -92% | -US$8282만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$255만 | 0.33% |
32,275
-365,895
| -92% | -US$2654만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
11
TechnipFMC
FTI
US$267억
| – | – |
-3,073,385
| 청산됨 | -US$1819만 | – |
|
유사한 펀드
MFP
TM
JB Investments Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, JB Investments Management의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$7.63억였으며 전 분기 US$21.3억보다 64% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
JB Investments Management 측은 2022년 1분기에 순액 US$22.1억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 10개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TechnipFMC 주식으로, 추정 US$1819만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 에너지 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- JB Investments Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Occidental Petroleum이며, 추정 감소액은 US$8.7억예요.
- JB Investments Management 측은 2022년 1분기에 TechnipFMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1819만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JB Investments Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.63억 중 100% 비중을 차지해요.
- JB Investments Management 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- JB Investments Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 64% 하락해 US$7.63억 규모가 됐어요.
2022년 4월 29일에 제출된 JB Investments Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.