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HT
Hefren-Tillotson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.23억
회전율
0%
1년 추정 수익률
4.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.13%
1년 예상 수익률
+4.13%
3년 예상 수익률
+40.01%
5년 예상 수익률
+56.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.23억
AUM 성장
-US$3367만
(-6.1%)
자금 흐름
+US$108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.33%
보유액
13
신규
–
증가
9
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$227만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$124만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$106만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$88.3만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$60.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$422만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$75.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$65만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2.28억 | 43.72% |
4,256,345
-11,280
| -0.3% | -US$60.1만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$9145만 | 17.5% |
847,716
-6,028
| -0.7% | -US$65만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$5119만 | 9.8% |
346,379
+15,586
| +5% | +US$227만 |
2013 Q3
34개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4107만 | 7.86% |
90,520
+2,773
| +3% | +US$124만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3370만 | 6.45% |
441,274
-56,121
| -11% | -US$422만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2057만 | 3.94% |
126,877
+5,470
| +5% | +US$88.3만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1424만 | 2.73% |
193,517
+7,034
| +4% | +US$52.6만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1149만 | 2.2% |
173,210
+15,609
| +10% | +US$106만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1096만 | 2.1% |
140,386
+3,751
| +3% | +US$29.8만 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1071만 | 2.05% |
232,202
-15,612
| -6% | -US$75.1만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$656만 | 1.26% |
118,145
+10,505
| +10% | +US$60.7만 |
2014 Q3
30개 분기
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$176만 | 0.34% |
46,127
+9,731
| +27% | +US$36.7만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$38.9만 | 0.07% |
10,584
+1,218
| +13% | +US$4.68만 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
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Hefren-Tillotson의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Hefren-Tillotson의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$5.23억였으며 전 분기 US$5.56억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
2022년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Hefren-Tillotson는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 13개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- 2022년 1분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hefren-Tillotson로, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Hefren-Tillotson의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$422만예요.
- Hefren-Tillotson의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.23억 중 98%를 차지해요.
- Hefren-Tillotson는 2022년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Hefren-Tillotson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$5.23억가 됐어요.
2022년 4월 7일에 제출된 Hefren-Tillotson의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.