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SM

SB Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.16억 회전율 23.08%
1년 추정 수익률 40.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.58%
1년 예상 수익률
-40.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.16억
AUM 성장
-US$4.96억
자금 흐름
-US$2.37억
자금 흐름 %
-45.9%
상위 10개 보유 종목 비중
99.28%
보유액
26
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PACB 아이콘
Pacific Biosciences
PACB
+US$7219만
2
CPUH
Compute Health Acquisition Corp.
CPUH
+US$3892만
3
SANA 아이콘
Sana Biotechnology
SANA
+US$3420만
4
REVH
Revolution Healthcare Acquisition Corp. SAIL Class A Common Stock
REVH
+US$2922만
5
LYEL 아이콘
Lyell Immunopharma
LYEL
+US$2709만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 57.01%
2 기타 24.33%
3 임의소비재 7.75%
4 금융 7.07%
5 산업재 3.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EQRX
1
상장폐지됨
EQRx, Inc. Common Stock
EQRX
US$1.78억 34.57%
43,176,600
– –
2021 Q2
3개 분기
LCW.U 아이콘
2
상장폐지됨
Learn CW Investment Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-half of one redeemable warrant
LCW.U
US$1억 19.39%
10,000,000
– –
2021 Q4
1분기
ABCL 아이콘
3
AbCellera Biologics
ABCL
US$38.2억
US$7570만 14.68%
7,764,299
-2,052,891
-21% -US$1944만
2020 Q4
5개 분기
SSU
4
상장폐지됨
SIGNA Sports United N.V.
SSU
US$4000만 7.75%
5,000,000
– –
2021 Q4
1분기
BETR 아이콘
5
Better Home & Finance Holding
BETR
US$1.89억
US$2662만 5.16%
54,000
– –
2021 Q3
2개 분기
WGS 아이콘
6
GeneDx Holdings
WGS
US$19억
US$2287만 4.43%
225,771
-47,609
-17% -US$529만
2021 Q1
4개 분기
SVFAU
7
상장폐지됨
SVF Investment Corp. Unit
SVFAU
US$2181만 4.23%
2,200,000
– –
2021 Q1
4개 분기
SYM 아이콘
8
Symbotic
SYM
US$50.4억
US$1982만 3.84%
2,000,000
– –
2021 Q1
4개 분기
PACB 아이콘
9
Pacific Biosciences
PACB
US$5.38억
US$1716만 3.33%
1,886,107
-6,270,000
-77% -US$7219만
2020 Q4
5개 분기
SVFB
10
상장폐지됨
SVF Investment Corp. 2 Class A Ordinary Shares
SVFB
US$984만 1.91%
1,000,000
– –
2021 Q1
4개 분기
EOCW.WS
11
콜옵션
상장폐지됨
Elliott Opportunity II Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
EOCW.WS
US$74.2만 0.14%
1,237,500
– –
2021 Q3
2개 분기
EQRXW
12
콜옵션
상장폐지됨
EQRx, Inc. Warrant
EQRXW
US$69.6만 0.13%
800,000
– –
2021 Q2
3개 분기
HERAW
13
콜옵션
상장폐지됨
FTAC Hera Acquisition Corp. Warrant
HERAW
US$55.6만 0.11%
1,250,000
– –
2021 Q2
3개 분기
CPUH.WS
14
콜옵션
상장폐지됨
Compute Health Acquisition Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50
CPUH.WS
US$48.5만 0.09%
1,000,000
– –
2021 Q2
3개 분기
BETRW 아이콘
15
콜옵션
Better Home & Finance Warrant
BETRW
US$212만
US$27.6만 0.05%
675,000
– –
2021 Q3
2개 분기
REVHW
16
콜옵션
상장폐지됨
Revolution Healthcare Acquisition Corp. SAIL Warrant.
REVHW
US$27만 0.05%
600,000
– –
2021 Q2
3개 분기
FTAAW
17
콜옵션
상장폐지됨
FTAC Athena Acquisition Corp. Warrant
FTAAW
US$26.2만 0.05%
500,000
– –
2021 Q2
3개 분기
PACXW
18
콜옵션
상장폐지됨
Pioneer Merger Corp. Warrant
PACXW
US$18.5만 0.04%
916,666
– –
2021 Q2
3개 분기
BWCAW
19
콜옵션
상장폐지됨
Blue Whale Acquisition Corp I Warrant
BWCAW
US$12.5만 0.02%
249,500
– –
2021 Q4
1분기
SCVX.WS
20
콜옵션
상장폐지됨
SCVX Corp.
SCVX.WS
US$9.9만 0.02%
500,000
– –
2021 Q3
2개 분기
LYEL 아이콘
21
Lyell Immunopharma
LYEL
US$1.99억
– –
-175,000
청산됨 -US$2709만 –
NRDY 아이콘
22
Nerdy
NRDY
US$5244만
– –
-11,000
청산됨 -US$74.3만 –
SANA 아이콘
23
Sana Biotechnology
SANA
US$6.8억
– –
-2,209,004
청산됨 -US$3420만 –
BWC
24
상장폐지됨
Blue Whale Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
BWC
– –
-998,000
청산됨 -US$968만 –
CPUH
25
상장폐지됨
Compute Health Acquisition Corp.
CPUH
– –
-4,000,000
청산됨 -US$3892만 –
1
2

유사한 펀드

GH
Grosvenor Holdings Chicago, Illinois AUM US$5.12억 19.57% 1년 추정 수익률
HT
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HAM
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FC
Ferris Capital Marlborough, Massachusetts AUM US$4.37억 8.6% 1년 추정 수익률
FC
Full18 Capital Westport, Connecticut AUM US$4.34억 5.79% 1년 추정 수익률
VR
Viridian RIA Bothell, Washington AUM US$4.3억 6.31% 1년 추정 수익률
MCM
Model Capital Management Wellesley, Massachusetts AUM US$4.22억 2.75% 1년 추정 수익률
TM
THRC Management Cisco, Texas AUM US$6.34억

SB Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰

2022년 1분기 기준, SB Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$5.16억였으며 전 분기 US$10.1억보다 49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.

SB Management은(는) 2022년 1분기에 순 US$2.37억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Compute Health Acquisition Corp.으로, 추정 US$3892만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 70%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 임의소비재입니다.

  • SB Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Pacific Biosciences이며, 추정 감소액은 US$7219만예요.
  • SB Management는 2022년 1분기에 Compute Health Acquisition Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$3892만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • SB Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.16억 중 99%를 차지해요.
  • SB Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • SB Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 49% 하락해 US$5.16억가 됐어요.

2022년 5월 16일에 제출된 SB Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.