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Viridian RIA 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.3억 회전율 88.51%
1년 추정 수익률 6.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.69%
1년 예상 수익률
+6.31%
3년 예상 수익률
+63.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.3억
AUM 성장
-US$4312만
자금 흐름
-US$4.21억
자금 흐름 %
-97.92%
상위 10개 보유 종목 비중
64.84%
보유액
87
신규
–
증가
2
축소
4
청산됨
77
평균 보유 기간
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$10만
2
AMGN 아이콘
Amgen
AMGN
+US$230

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$4799만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$4254만
3
IJR 아이콘
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$4010만
4
VO 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$3192만
5
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$2499만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 85.57%
2 정보기술 6.31%
3 임의소비재 3.71%
4 커뮤니케이션 서비스 2.75%
5 금융 0.95%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VEA 아이콘
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
– –
-986,054
청산됨 -US$4799만 –
SPY 아이콘
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
– –
-95,542
청산됨 -US$4254만 –
IJR 아이콘
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
– –
-371,640
청산됨 -US$4010만 –
VO 아이콘
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
– –
-544,076
청산됨 -US$3192만 –
VWO 아이콘
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
– –
-519,419
청산됨 -US$2499만 –
IVE 아이콘
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
– –
-143,951
청산됨 -US$2215만 –
SHV 아이콘
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
– –
0
– –
2022 Q1
0개 분기
XLK 아이콘
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
– –
-244,504
청산됨 -US$1919만 –
VUG 아이콘
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
– –
-377,376
청산됨 -US$1785만 –
XLI 아이콘
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
– –
-170,546
청산됨 -US$1732만 –
MDY 아이콘
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
– –
-34,285
청산됨 -US$1668만 –
VFH 아이콘
12
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
– –
-162,429
청산됨 -US$1556만 –
AMZN 아이콘
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$765만 1.78%
46,920
-3,020
-6% -US$46.7만
2018 Q1
16개 분기
MSFT 아이콘
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
– –
-21,079
청산됨 -US$634만 –
TSLA 아이콘
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
– –
-15,189
청산됨 -US$473만 –
IEFA 아이콘
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
– –
-93,489
청산됨 -US$661만 –
AAPL 아이콘
17
Apple
AAPL
US$5.01조
US$528만 1.23%
30,260
+597
+2% +US$10만
2018 Q1
16개 분기
NVDA 아이콘
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
– –
-171,560
청산됨 -US$430만 –
VB 아이콘
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
– –
-20,758
청산됨 -US$437만 –
VTIP 아이콘
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
– –
-80,332
청산됨 -US$412만 –
FLRN 아이콘
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
– –
-134,745
청산됨 -US$412만 –
IEMG 아이콘
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
– –
-72,316
청산됨 -US$418만 –
GOOGL 아이콘
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$366만 0.85%
26,300
-680
-3% -US$9.24만
2018 Q1
16개 분기
IWR 아이콘
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
– –
-43,856
청산됨 -US$338만 –
IVV 아이콘
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
– –
-6,005
청산됨 -US$269만 –
1
2 3 4

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Viridian RIA의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰

2022년 1분기 기준, Viridian RIA의 보유 포지션은 87개, 총액은 US$4.3억였으며 전 분기 US$4.73억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.

Viridian RIA은(는) 2022년 1분기에 순 US$4.21억을 회수했으며, 77개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 US$4799만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

추세와 달리, Viridian RIA는 Apple 보유액을 추정 US$10만만큼 늘렸어요.

  • 2022년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Viridian RIA로, 추정 증가액은 US$10만 규모예요.
  • Viridian RIA의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$46.7만예요.
  • Viridian RIA는 2022년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4799만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Viridian RIA의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.3억 중 65%를 차지해요.
  • Viridian RIA는 2022년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 77개를 청산했어요.
  • Viridian RIA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$4.3억가 됐어요.

2022년 4월 26일에 제출된 Viridian RIA의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.