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Viridian RIA 投資組合持股
AUM
US$4.3億
週轉率
88.51%
1年估算報酬率
6.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.69%
1年估算報酬率
+6.31%
3年估算報酬率
+63.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.3億
AUM 成長
-US$4312萬
(-9.1%)
資金流向
-US$4.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-97.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.84%
持股
87
新
–
增持
2
減碼
4
已平倉
77
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$10萬 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$230 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4799萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4254萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$4010萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3192萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2499萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.57% |
| 2 | 科技 | 6.31% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.71% |
| 4 | 通訊服務 | 2.75% |
| 5 | 金融 | 0.95% |
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Viridian RIA的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Viridian RIA持有87個部位，管理資產為US$4.3億，較前一季的US$4.73億減少9.1%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Viridian RIA於2022年第1季淨撤出US$4.21億，平倉77個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，這筆估值約為US$4799萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的84%上升，其次為科技和非必需消費品。
儘管趨勢相反，Viridian RIA仍增持了Apple，估計金額為US$10萬。
- Viridian RIA在2022年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$10萬。
- Viridian RIA在2022年第1季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$46.7萬。
- Viridian RIA於2022年第1季完全出清Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計賣出金額為US$4799萬。
- 在2022年第1季，Viridian RIA的投資組合規模為US$4.3億，前十大持股占65%。
- Viridian RIA在2022年第1季新增了0個部位，並平倉77個部位。
- Viridian RIA的投資組合價值較前一季下跌9.1%，降至US$4.3億。
根據Viridian RIA的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月26日提交。