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Viridian RIA Ativos da carteira

AUM US$ 430 mi Giro 88,51%
Retorno est. (1 ano) 6,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,69%
Retorno est. (1 ano)
+6,31%
Retorno est. (3 anos)
+63,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 430 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 421 mi
Fluxo de capital (%)
-97,92%
10 maiores posições (%)
64,84%
Posição
87
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
77
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 100 mil
2
ícone de AMGN
Amgen
AMGN
+US$ 230

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 48 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 42,5 mi
3
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 40,1 mi
4
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 31,9 mi
5
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 25 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 85,57%
2 Tecnologia 6,31%
3 Consumo discricionário 3,71%
4 Serviços de comunicação 2,75%
5 Financeiro 0,95%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
– –
-986.054
Encerrada -US$ 48 mi –
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
– –
-95.542
Encerrada -US$ 42,5 mi –
ícone de IJR
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
– –
-371.640
Encerrada -US$ 40,1 mi –
ícone de VO
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
– –
-544.076
Encerrada -US$ 31,9 mi –
ícone de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
– –
-519.419
Encerrada -US$ 25 mi –
ícone de IVE
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
– –
-143.951
Encerrada -US$ 22,2 mi –
ícone de SHV
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
– –
0
– –
2022 Q1
0 trimestres
ícone de XLK
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
– –
-244.504
Encerrada -US$ 19,2 mi –
ícone de VUG
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
– –
-377.376
Encerrada -US$ 17,9 mi –
ícone de XLI
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
– –
-170.546
Encerrada -US$ 17,3 mi –
ícone de MDY
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
– –
-34.285
Encerrada -US$ 16,7 mi –
ícone de VFH
12
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
– –
-162.429
Encerrada -US$ 15,6 mi –
ícone de AMZN
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 7,65 mi 1,78%
46.920
-3.020
-6% -US$ 467 mil
2018 Q1
16 trimestres
ícone de MSFT
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
– –
-21.079
Encerrada -US$ 6,34 mi –
ícone de TSLA
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
– –
-15.189
Encerrada -US$ 4,73 mi –
ícone de IEFA
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
– –
-93.489
Encerrada -US$ 6,61 mi –
ícone de AAPL
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,28 mi 1,23%
30.260
+597
+2% +US$ 100 mil
2018 Q1
16 trimestres
ícone de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
– –
-171.560
Encerrada -US$ 4,3 mi –
ícone de VB
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
– –
-20.758
Encerrada -US$ 4,37 mi –
ícone de VTIP
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
– –
-80.332
Encerrada -US$ 4,12 mi –
ícone de FLRN
21
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
– –
-134.745
Encerrada -US$ 4,12 mi –
ícone de IEMG
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
– –
-72.316
Encerrada -US$ 4,18 mi –
ícone de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,66 mi 0,85%
26.300
-680
-3% -US$ 92,4 mil
2018 Q1
16 trimestres
ícone de IWR
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
– –
-43.856
Encerrada -US$ 3,38 mi –
ícone de IVV
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
– –
-6.005
Encerrada -US$ 2,69 mi –
1
2 3 4

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Revisão da carteira de Viridian RIA no T1 2022

No T1 2022, Viridian RIA detinha 87 posições no valor de US$ 430 mi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 473 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.

Viridian RIA fez uma retirada líquida de US$ 421 mi em T1 2022, encerrando 77 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF, uma posição estimada em US$ 48 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Viridian RIA adicionou cerca de US$ 100 mil a Apple.

  • Viridian RIA foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 100 mil.
  • A maior redução de Viridian RIA em T1 2022 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 467 mil.
  • Viridian RIA encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 48 mi.
  • As dez maiores posições de Viridian RIA representam 65% de sua carteira de US$ 430 mi no T1 2022.
  • Viridian RIA abriu 0 novas posições e encerrou 77 em T1 2022.
  • O valor da carteira de Viridian RIA caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 430 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Viridian RIA referente a T1 2022, protocolado em 26 de abr. de 2022.