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Viridian RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.3億
売買回転率
88.51%
推定1年リターン
6.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.69%
1年予想リターン
+6.31%
3年間の予想リターン
+63.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.3億
運用資産残高の伸び率
-$4312万
(-9.1%)
資金フロー
-$4.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-97.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.84%
保有額
87
新規
–
買い増し
2
減少
4
解消
77
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$10万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$230 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4799万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4254万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$4010万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3192万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$2499万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.57% |
| 2 | 情報技術 | 6.31% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.71% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.75% |
| 5 | 金融 | 0.95% |
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Viridian RIAの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Viridian RIAは$4.3億相当のポジションを87件保有しており、前四半期の$4.73億から9.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Viridian RIAは2022年第1四半期に純額で$4.21億を引き出し、77銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定 $4799万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Viridian RIAはAppleへの投資を推定$10万増やしました。
- Viridian RIAは2022年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$10万でした。
- Viridian RIAが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$46.7万相当を減らしました。
- Viridian RIAは2022年第1四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4799万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Viridian RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$4.3億のポートフォリオの65%を占めています。
- Viridian RIAは2022年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、77件のポジションを解消しました。
- Viridian RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%減少し、$4.3億となりました。
2022年4月26日に提出された、2022年第1四半期分のViridian RIAの 13F報告書 に基づいています。