Full18 Capital ポートフォリオ保有銘柄

Full18 Capitalの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第1四半期時点で、Full18 Capitalは140銘柄を保有し、保有額は$4.34億でした。前四半期の$2.36億から84%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Full18 Capitalは2022年第1四半期に純新規資金として$2.11億を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSVB Financial Groupで、保有株数は22,314株、評価額は$1290万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占める金融に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで不動産、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はShift4で、推定$161万相当を売却しました。

• Full18 Capitalが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSVB Financial Groupで、株数は22,314株、評価額は$1290万でした。
• Full18 Capitalは2022年第1四半期にCarlyle Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$2381万でした。
• Full18 Capitalが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はShift4で、推定$161万相当を減らしました。
• Full18 Capitalは2022年第1四半期にBank of New York Mellonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$819万でした。
• 2022年第1四半期時点で、Full18 Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.34億のポートフォリオの45%を占めています。
• Full18 Capitalは2022年第1四半期に新たに39件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
• Full18 Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で84%増加し、$4.34億となりました。

2022年4月29日に提出された、2022年第1四半期分のFull18 Capitalの 13F報告書 に基づいています。