Wir sind mit live! Mehr erfahren
FC

Full18 Capital Portfolio-Positionen

AUM 434 Mio. $ Umschlag 73,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
Kapitalfluss
+211 Mio. $
Kapitalfluss %
48,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
140
Neu
39
Aufgestockt
32
Reduziert
5
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CG-Symbol
Carlyle Group
CG
+23,8 Mio. $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+23,2 Mio. $
3
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+19,1 Mio. $
4
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+16,9 Mio. $
5
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+13,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+8,19 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+5,9 Mio. $
3
EQH-Symbol
Equitable Holdings
EQH
+5,88 Mio. $
4
CIXX
CI Financial Corp.
CIXX
+5,81 Mio. $
5
SF-Symbol
Stifel
SF
+5,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 67,61 %
2 Immobilien 11,73 %
3 Industrie 9,7 %
4 Technologie 8,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CG-Symbol
1
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
34,4 Mio. $ 7,93 %
699.514
+497.506
+246 % +23,8 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
KKR-Symbol
2
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
32,3 Mio. $ 7,44 %
516.212
+369.297
+251 % +23,2 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
GPN-Symbol
3
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
23,8 Mio. $ 5,5 %
169.305
+136.896
+422 % +19,1 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
AMP-Symbol
4
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
22,1 Mio. $ 5,1 %
73.313
+55.814
+319 % +16,9 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
IVZ-Symbol
5
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
19 Mio. $ 4,38 %
848.724
+597.281
+238 % +13,2 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
KRG-Symbol
6
Kite Realty
KRG
4,93 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,53 %
702.883
+455.814
+184 % +9,9 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
SIVB
7
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
12,9 Mio. $ 2,97 %
+22.314
Neu +13,5 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VRTS-Symbol
8
Virtus Investment Partners
VRTS
814 Mio. $
11,8 Mio. $ 2,72 %
47.686
+32.360
+211 % +8,17 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
NVEI-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
11,1 Mio. $ 2,57 %
176.376
+123.876
+236 % +7,58 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
UE-Symbol
10
Urban Edge Properties
UE
2,46 Mrd. $
11 Mio. $ 2,53 %
594.061
+404.733
+214 % +7,5 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
SBNY
11
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
10,4 Mio. $ 2,39 %
+33.215
Neu +10,8 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
ACGL-Symbol
12
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,36 %
219.722
+138.516
+171 % +6,44 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
IIIV-Symbol
13
i3 Verticals
IIIV
301 Mio. $
10 Mio. $ 2,31 %
392.153
+291.271
+289 % +7,18 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
OMF-Symbol
14
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,21 %
190.565
+93.782
+97 % +4,67 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
IBKR-Symbol
15
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
9,31 Mio. $ 2,15 %
+558.252
Neu +9,6 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
BWIN-Symbol
16
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,98 %
305.176
+252.433
+479 % +7,27 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
RPAY-Symbol
17
Repay Holdings
RPAY
334 Mio. $
8,56 Mio. $ 1,97 %
+507.940
Neu +8,39 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
LPLA-Symbol
18
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,81 %
+44.023
Neu +7,67 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
MTB-Symbol
19
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,67 %
+42.698
Neu +7,53 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
ALLY-Symbol
20
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,58 %
140.062
+86.885
+163 % +4,1 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
EWBC-Symbol
21
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,56 %
+81.036
Neu +6,84 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VCTR-Symbol
22
Victory Capital Holdings
VCTR
6,68 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,42 %
195.716
+179.769
+1.127 % +5,87 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
PAX-Symbol
23
Patria Investments
PAX
1,92 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,37 %
348.583
+168.697
+94 % +2,81 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
TASK-Symbol
24
TaskUs
TASK
754 Mio. $
5,78 Mio. $ 1,33 %
166.532
+116.501
+233 % +4,1 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
ICE-Symbol
25
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,32 %
+44.781
Neu +5,79 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FC
Ferris Capital Marlborough, Massachusetts 437 Mio. $ AUM 8,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR
Viridian RIA Bothell, Washington 430 Mio. $ AUM 6,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Model Capital Management Wellesley, Massachusetts 422 Mio. $ AUM 2,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ANI
American National Insurance Galveston, Texas 370 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GH
Grosvenor Holdings Chicago, Illinois 512 Mio. $ AUM 19,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
SB Management Abu Dhabi, United Arab Emirates 516 Mio. $ AUM 40,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Holloway Wealth Management Gainesville, Florida 350 Mio. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DHGWA
Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors Asheville, North Carolina 349 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Full18 Capital für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Full18 Capital 140 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 84 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Full18 Capital investierte 211 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SVB Financial Group: 22.314 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Shift4; sie wurde auf 1,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Full18 Capital im Q1 2022 war SVB Financial Group: 22.314 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Full18 Capital hat seine Position in Carlyle Group in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Full18 Capital im Q1 2022 entfiel auf Shift4 und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Full18 Capital hat seine Position in Bank of New York Mellon im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Full18 Capital machen im Q1 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
  • Full18 Capital eröffnete 39 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Full18 Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 84 % auf 434 Mio. $.

Auf Grundlage der von Full18 Capital für Q1 2022 am 29. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .