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Full18 Capital Portfolio-Positionen
AUM
434 Mio. $
Umschlag
73,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+84 %)
Kapitalfluss
+211 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
48,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
140
Neu
39
Aufgestockt
32
Reduziert
5
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+23,2 Mio. $ |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+16,9 Mio. $ |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+5,9 Mio. $ |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
CIXX
CI Financial Corp.
CIXX
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Stifel
SF
|
+5,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 67,61 % |
| 2 | Immobilien | 11,73 % |
| 3 | Industrie | 9,7 % |
| 4 | Technologie | 8,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
HCI Group
HCI
2,38 Mrd. $
| – | – |
-8.668
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
102
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| – | – |
-15.516
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
103
Hancock Whitney
HWC
5,16 Mrd. $
| – | – |
-45.151
| Geschlossen | -2,23 Mio. $ | – |
|
104
International Bancshares
IBOC
4,18 Mrd. $
| – | – |
-59.363
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
105
James River Group Holdings
JRVR
146 Mio. $
| – | – |
-18.786
| Geschlossen | -600.000 $ | – |
|
106
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| – | – |
-81.478
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
107
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
| – | – |
-101.892
| Geschlossen | -3,21 Mio. $ | – |
|
108
Lightspeed Commerce
LSPD
1,31 Mrd. $
| – | – |
-17.723
| Geschlossen | -1,73 Mio. $ | – |
|
109
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,19 Mrd. $
| – | – |
-35.621
| Geschlossen | -3,24 Mio. $ | – |
|
110
Medical Properties Trust
MPT
1,01 Mrd. $
| – | – |
-18.661
| Geschlossen | -398.000 $ | – |
|
111
MVB Financial
MVBF
330 Mio. $
| – | – |
-13.283
| Geschlossen | -567.000 $ | – |
|
112
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
594 Mio. $
| – | – |
-41.634
| Geschlossen | -820.000 $ | – |
|
113
nCino
NCNO
2,36 Mrd. $
| – | – |
-14.483
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
114
Newmark Group
NMRK
2,01 Mrd. $
| – | – |
-84.811
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
115
Northern Trust
NTRS
32,4 Mrd. $
| – | – |
-33.191
| Geschlossen | -4,08 Mio. $ | – |
|
116
Opendoor
OPEN
1,2 Mrd. $
| – | – |
-14.784
| Geschlossen | -339.000 $ | – |
|
117
Old Republic International
ORI
9,7 Mrd. $
| – | – |
-68.375
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
118
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,45 Mrd. $
| – | – |
-76.220
| Geschlossen | -1,71 Mio. $ | – |
|
119
Rekor Systems
REKR
45 Mio. $
| – | – |
-45.957
| Geschlossen | -625.000 $ | – |
|
120
RenaissanceRe
RNR
14,4 Mrd. $
| – | – |
-6.473
| Geschlossen | -918.000 $ | – |
|
|
121
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| – | – |
-113.318
| Geschlossen | -5,5 Mio. $ | – |
|
122
Simon Property Group
SPG
75,7 Mrd. $
| – | – |
-25.136
| Geschlossen | -3,68 Mio. $ | – |
|
123
Stewart Information Services
STC
1,3 Mrd. $
| – | – |
-35.342
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
124
Trupanion
TRUP
1,48 Mrd. $
| – | – |
-7.684
| Geschlossen | -787.000 $ | – |
|
125
Voya Financial
VOYA
9,22 Mrd. $
| – | – |
-29.701
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Full18 Capital für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Full18 Capital 140 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 84 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Full18 Capital investierte 211 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SVB Financial Group: 22.314 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Shift4; sie wurde auf 1,61 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Full18 Capital im Q1 2022 war SVB Financial Group: 22.314 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
- Full18 Capital hat seine Position in Carlyle Group in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Full18 Capital im Q1 2022 entfiel auf Shift4 und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
- Full18 Capital hat seine Position in Bank of New York Mellon im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Full18 Capital machen im Q1 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
- Full18 Capital eröffnete 39 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Full18 Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 84 % auf 434 Mio. $.
Auf Grundlage der von Full18 Capital für Q1 2022 am 29. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .