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Full18 Capital Portfolio-Positionen
AUM
434 Mio. $
Umschlag
73,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+84 %)
Kapitalfluss
+211 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
48,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
140
Neu
39
Aufgestockt
32
Reduziert
5
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+23,2 Mio. $ |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+16,9 Mio. $ |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+5,9 Mio. $ |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
CIXX
CI Financial Corp.
CIXX
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Stifel
SF
|
+5,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 67,61 % |
| 2 | Immobilien | 11,73 % |
| 3 | Industrie | 9,7 % |
| 4 | Technologie | 8,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 1,24 % |
114.753
+60.688
| +112 % | +2,9 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
27
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 1,18 % |
476.605
+340.705
| +251 % | +3,61 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
28
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,49 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 1,15 % |
+25.106
| Neu | +4,94 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 4,95 Mio. $ | 1,14 % |
+139.511
| Neu | +5,03 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
30
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 1,14 % |
+165.841
| Neu | +4,63 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
31
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 1,01 % |
34.941
-5.683
| -14 % | -699.133 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
32
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| 4,28 Mio. $ | 0,99 % |
200.144
+118.263
| +144 % | +2,52 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
33
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,94 % |
+44.839
| Neu | +4,55 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 3,99 Mio. $ | 0,92 % |
+79.439
| Neu | +4,02 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
35
Cannae Holdings
CNNE
707 Mio. $
| 3,88 Mio. $ | 0,89 % |
134.404
+723
| +0,5 % | +20.350 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
36
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,88 % |
+200.442
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
37
Five Star Bancorp
FSBC
1,08 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,86 % |
124.867
+76.314
| +157 % | +2,3 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
38
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,84 % |
62.078
+41.675
| +204 % | +2,5 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
39
Visa
V
766 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,84 % |
+16.105
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
40
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,78 % |
+28.265
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
41
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,64 % |
+21.104
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
42
Perella Weinberg Partners
PWP
957 Mio. $
| 2,62 Mio. $ | 0,6 % |
245.463
+78.357
| +47 % | +835.262 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
43
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,84 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,57 % |
+174.159
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
44
First Interstate BancSystem
FIBK
3,51 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,56 % |
+60.700
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
45
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
| 2,33 Mio. $ | 0,54 % |
+31.157
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
46
PagSeguro Digital
PAGS
3,15 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,51 % |
+97.919
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
47
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,5 % |
+6.888
| Neu | +2,32 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
48
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,33 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,49 % |
+54.850
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
49
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,49 % |
+31.326
| Neu | +2,12 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
50
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,47 % |
17.458
-11.825
| -40 % | -1,4 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Full18 Capital für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Full18 Capital 140 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 84 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Full18 Capital investierte 211 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SVB Financial Group: 22.314 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Shift4; sie wurde auf 1,61 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Full18 Capital im Q1 2022 war SVB Financial Group: 22.314 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
- Full18 Capital hat seine Position in Carlyle Group in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Full18 Capital im Q1 2022 entfiel auf Shift4 und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
- Full18 Capital hat seine Position in Bank of New York Mellon im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Full18 Capital machen im Q1 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
- Full18 Capital eröffnete 39 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Full18 Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 84 % auf 434 Mio. $.
Auf Grundlage der von Full18 Capital für Q1 2022 am 29. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .