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Full18 Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 434 M
Rotación
73.57%
Rendimiento estimado a 1 año
5.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+84%)
Flujo de capital
+USD 211 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
48.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
140
Nuevas
39
Aumentadas
32
Reducidas
5
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 23.2 M |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+USD 19.1 M |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 16.9 M |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+USD 13.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 8.19 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 5.9 M |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+USD 5.88 M |
| 4 |
CIXX
CI Financial Corp.
CIXX
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Stifel
SF
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 67.61% |
| 2 | Bienes raíces | 11.73% |
| 3 | Industriales | 9.7% |
| 4 | Tecnología | 8.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.6 mil M
| USD 5.4 M | 1.24% |
114,753
+60,688
| +112% | +USD 2.9 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
27
Rithm Capital
RITM
USD 5026 M
| USD 5.1 M | 1.18% |
476,605
+340,705
| +251% | +USD 3.61 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
28
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1452 M
| USD 4.98 M | 1.15% |
+25,106
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
29
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 4.95 M | 1.14% |
+139,511
| Nuevas | +USD 5.03 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
30
Unum
UNM
USD 12.3 mil M
| USD 4.95 M | 1.14% |
+165,841
| Nuevas | +USD 4.63 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
31
Evercore
EVR
USD 11.2 mil M
| USD 4.36 M | 1.01% |
34,941
-5,683
| -14% | -USD 699 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
32
Dejó de cotizar
Everi Holdings
EVRI
| USD 4.28 M | 0.99% |
200,144
+118,263
| +144% | +USD 2.52 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
33
TransUnion
TRU
USD 15.4 mil M
| USD 4.07 M | 0.94% |
+44,839
| Nuevas | +USD 4.55 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
34
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 3.99 M | 0.92% |
+79,439
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
35
Cannae Holdings
CNNE
USD 739 M
| USD 3.88 M | 0.89% |
134,404
+723
| +0.5% | +USD 20.4 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
36
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.5 mil M
| USD 3.8 M | 0.88% |
+200,442
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
37
Five Star Bancorp
FSBC
USD 1087 M
| USD 3.75 M | 0.86% |
124,867
+76,314
| +157% | +USD 2.3 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
38
AerCap
AER
USD 26.7 mil M
| USD 3.64 M | 0.84% |
62,078
+41,675
| +204% | +USD 2.5 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
39
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 3.64 M | 0.84% |
+16,105
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
40
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.6 mil M
| USD 3.39 M | 0.78% |
+28,265
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
41
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 2.78 M | 0.64% |
+21,104
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
42
Perella Weinberg Partners
PWP
USD 1090 M
| USD 2.62 M | 0.6% |
245,463
+78,357
| +47% | +USD 835 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
43
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1973 M
| USD 2.45 M | 0.57% |
+174,159
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
44
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3488 M
| USD 2.41 M | 0.56% |
+60,700
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
45
Dejó de cotizar
ENVESTNET, INC.
ENV
| USD 2.33 M | 0.54% |
+31,157
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
46
PagSeguro Digital
PAGS
USD 2156 M
| USD 2.22 M | 0.51% |
+97,919
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
47
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 2.18 M | 0.5% |
+6,888
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
48
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5524 M
| USD 2.12 M | 0.49% |
+54,850
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
49
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 2.12 M | 0.49% |
+31,326
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
50
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.5 mil M
| USD 2.05 M | 0.47% |
17,458
-11,825
| -40% | -USD 1.4 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Full18 Capital en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Full18 Capital mantenía 140 posiciones por un valor de USD 434 M, un aumento de 84% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Full18 Capital destinó USD 211 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SVB Financial Group: 22,314 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 68% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Shift4, por un valor estimado de USD 1.61 M.
- La mayor compra de Full18 Capital en T1 2022 fue SVB Financial Group: 22,314 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Full18 Capital fue quien más aumentó su posición en Carlyle Group durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Full18 Capital durante T1 2022 fue en Shift4, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Full18 Capital cerró por completo su posición en Bank of New York Mellon en T1 2022, con una venta estimada de USD 8.19 M.
- Las diez principales posiciones de Full18 Capital representan 45% de su cartera de USD 434 M en T1 2022.
- Full18 Capital abrió 39 posiciones nuevas y cerró 64 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Full18 Capital aumentó 84% respecto al trimestre anterior, hasta USD 434 M.
Según el Informe 13F de Full18 Capital correspondiente a T1 2022, presentado el 29 abr 2022.