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FC
Full18 Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 434 mi
Giro
73,57%
Retorno est. (1 ano)
5,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,08%
Retorno est. (1 ano)
+5,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 434 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+84%)
Fluxo de capital
+US$ 211 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
48,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,67%
Posição
140
Nova
39
Aumentada
32
Reduzida
5
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 23,2 mi |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 19,1 mi |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 16,9 mi |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$ 13,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 8,19 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 5,9 mi |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
CIXX
CI Financial Corp.
CIXX
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Stifel
SF
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 67,61% |
| 2 | Imobiliário | 11,73% |
| 3 | Bens industriais | 9,7% |
| 4 | Tecnologia | 8,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,6 bi
| US$ 5,4 mi | 1,24% |
114.753
+60.688
| +112% | +US$ 2,9 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
27
Rithm Capital
RITM
US$ 5,03 bi
| US$ 5,1 mi | 1,18% |
476.605
+340.705
| +251% | +US$ 3,61 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
28
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,45 bi
| US$ 4,98 mi | 1,15% |
+25.106
| Nova | +US$ 4,94 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
29
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 4,95 mi | 1,14% |
+139.511
| Nova | +US$ 5,03 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
30
Unum
UNM
US$ 12,3 bi
| US$ 4,95 mi | 1,14% |
+165.841
| Nova | +US$ 4,63 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
31
Evercore
EVR
US$ 11,2 bi
| US$ 4,36 mi | 1,01% |
34.941
-5.683
| -14% | -US$ 699 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
32
Deslistada
Everi Holdings
EVRI
| US$ 4,28 mi | 0,99% |
200.144
+118.263
| +144% | +US$ 2,52 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
33
TransUnion
TRU
US$ 15,4 bi
| US$ 4,07 mi | 0,94% |
+44.839
| Nova | +US$ 4,55 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
34
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 3,99 mi | 0,92% |
+79.439
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
35
Cannae Holdings
CNNE
US$ 739 mi
| US$ 3,88 mi | 0,89% |
134.404
+723
| +0,5% | +US$ 20,4 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
36
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,5 bi
| US$ 3,8 mi | 0,88% |
+200.442
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
37
Five Star Bancorp
FSBC
US$ 1,09 bi
| US$ 3,75 mi | 0,86% |
124.867
+76.314
| +157% | +US$ 2,3 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
38
AerCap
AER
US$ 26,7 bi
| US$ 3,64 mi | 0,84% |
62.078
+41.675
| +204% | +US$ 2,5 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
39
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 3,64 mi | 0,84% |
+16.105
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
40
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,6 bi
| US$ 3,39 mi | 0,78% |
+28.265
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
41
Blackstone
BX
US$ 93,7 bi
| US$ 2,78 mi | 0,64% |
+21.104
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
42
Perella Weinberg Partners
PWP
US$ 1,09 bi
| US$ 2,62 mi | 0,6% |
245.463
+78.357
| +47% | +US$ 835 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
43
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,97 bi
| US$ 2,45 mi | 0,57% |
+174.159
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
44
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,49 bi
| US$ 2,41 mi | 0,56% |
+60.700
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
45
Deslistada
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$ 2,33 mi | 0,54% |
+31.157
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
46
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 2,16 bi
| US$ 2,22 mi | 0,51% |
+97.919
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
47
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 2,18 mi | 0,5% |
+6.888
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
48
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,52 bi
| US$ 2,12 mi | 0,49% |
+54.850
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
49
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 2,12 mi | 0,49% |
+31.326
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
50
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 38,5 bi
| US$ 2,05 mi | 0,47% |
17.458
-11.825
| -40% | -US$ 1,4 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Full18 Capital no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Full18 Capital detinha 140 posições avaliadas em US$ 434 mi, alta de 84% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Full18 Capital alocou US$ 211 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 39 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SVB Financial Group: 22.314 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 68% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Shift4, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- A maior compra de Full18 Capital no T1 2022 foi SVB Financial Group: 22.314 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Full18 Capital foi quem mais aumentou sua posição em Carlyle Group no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Full18 Capital em T1 2022 foi em Shift4, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Full18 Capital encerrou totalmente sua posição em Bank of New York Mellon no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,19 mi.
- As dez maiores posições de Full18 Capital representam 45% de sua carteira de US$ 434 mi no T1 2022.
- Full18 Capital abriu 39 novas posições e encerrou 64 em T1 2022.
- O valor da carteira de Full18 Capital subiu 84% em relação ao trimestre anterior, para US$ 434 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Full18 Capital referente a T1 2022, protocolado em 29 de abr. de 2022.