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FC
Full18 Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.34억
회전율
73.57%
1년 추정 수익률
5.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.08%
1년 예상 수익률
+5.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.34억
AUM 성장
+US$1.98억
(+84%)
자금 흐름
+US$2.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
48.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.67%
보유액
140
신규
39
증가
32
축소
5
청산됨
64
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+US$2381만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$2325만 |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+US$1912만 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$1688만 |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$1354만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$819만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$590만 |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$588만 |
| 4 |
CIXX
CI Financial Corp.
CIXX
|
+US$581만 |
| 5 |
Stifel
SF
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 67.61% |
| 2 | 부동산 | 11.73% |
| 3 | 산업재 | 9.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.65% |
| 5 | 임의소비재 | 1.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity National Financial
FNF
US$109억
| US$540만 | 1.24% |
114,753
+60,688
| +112% | +US$290만 |
2021 Q4
1분기
|
|
27
Rithm Capital
RITM
US$52억
| US$510만 | 1.18% |
476,605
+340,705
| +251% | +US$361만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
28
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.3억
| US$498만 | 1.15% |
+25,106
| 신규 | +US$494만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
29
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$495만 | 1.14% |
+139,511
| 신규 | +US$503만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
30
Unum
UNM
US$144억
| US$495만 | 1.14% |
+165,841
| 신규 | +US$463만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
31
Evercore
EVR
US$112억
| US$436만 | 1.01% |
34,941
-5,683
| -14% | -US$69.9만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
32
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
| US$428만 | 0.99% |
200,144
+118,263
| +144% | +US$252만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
33
TransUnion
TRU
US$146억
| US$407만 | 0.94% |
+44,839
| 신규 | +US$455만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$399만 | 0.92% |
+79,439
| 신규 | +US$402만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
35
Cannae Holdings
CNNE
US$7.43억
| US$388만 | 0.89% |
134,404
+723
| +0.5% | +US$2.04만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
36
Host Hotels & Resorts
HST
US$173억
| US$380만 | 0.88% |
+200,442
| 신규 | +US$362만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
37
Five Star Bancorp
FSBC
US$11억
| US$375만 | 0.86% |
124,867
+76,314
| +157% | +US$230만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
38
AerCap
AER
US$241억
| US$364만 | 0.84% |
62,078
+41,675
| +204% | +US$250만 |
2021 Q4
1분기
|
|
39
Visa
V
US$7730억
| US$364만 | 0.84% |
+16,105
| 신규 | +US$348만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
40
Fidelity National Information Services
FIS
US$199억
| US$339만 | 0.78% |
+28,265
| 신규 | +US$296만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
41
Blackstone
BX
US$946억
| US$278만 | 0.64% |
+21,104
| 신규 | +US$257만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
42
Perella Weinberg Partners
PWP
US$11.9억
| US$262만 | 0.6% |
245,463
+78,357
| +47% | +US$83.5만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
43
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$19.2억
| US$245만 | 0.57% |
+174,159
| 신규 | +US$245만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
44
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.2억
| US$241만 | 0.56% |
+60,700
| 신규 | +US$239만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
45
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$233만 | 0.54% |
+31,157
| 신규 | +US$228만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
46
PagSeguro Digital
PAGS
US$21.9억
| US$222만 | 0.51% |
+97,919
| 신규 | +US$182만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
47
Accenture
ACN
US$1580억
| US$218만 | 0.5% |
+6,888
| 신규 | +US$232만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
48
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$52.5억
| US$212만 | 0.49% |
+54,850
| 신규 | +US$208만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
49
MetLife
MET
US$636억
| US$212만 | 0.49% |
+31,326
| 신규 | +US$212만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
50
Cboe Global Markets
CBOE
US$350억
| US$205만 | 0.47% |
17,458
-11,825
| -40% | -US$140만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Full18 Capital의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Full18 Capital 측은 US$4.34억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 84% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Full18 Capital 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.11억 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SVB Financial Group 주식으로, 22,314주를 보유했으며 가치는 US$1290만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 70%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Shift4 주식으로, 보유분을 추정 US$161만 규모 줄였어요.
- Full18 Capital의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 SVB Financial Group 주식으로, US$1290만 상당의 22,314주를 매수했어요.
- Full18 Capital 측이 2022년 1분기에 Carlyle Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2381만 규모예요.
- Full18 Capital의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Shift4이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Full18 Capital 측은 2022년 1분기에 Bank of New York Mellon 보유분을 전량 매도해 추정 US$819만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Full18 Capital의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.34억 중 45% 비중을 차지해요.
- Full18 Capital 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Full18 Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 84% 상승해 US$4.34억에 이르렀어요.
2022년 4월 29일에 제출된 Full18 Capital의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.