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SM

SB Management Posiciones de la cartera

AUM USD 516 M Rotación 23.08%
Rendimiento estimado a 1 año 40.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.58%
Rendimiento estimado a 1 año
-40.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 516 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 496 M
Flujo de capital
-USD 237 M
Flujo de capital %
-45.9%
10 principales posiciones (%)
99.28%
Posición
26
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PACB
Pacific Biosciences
PACB
+USD 72.2 M
2
CPUH
Compute Health Acquisition Corp.
CPUH
+USD 38.9 M
3
icono de SANA
Sana Biotechnology
SANA
+USD 34.2 M
4
REVH
Revolution Healthcare Acquisition Corp. SAIL Class A Common Stock
REVH
+USD 29.2 M
5
icono de LYEL
Lyell Immunopharma
LYEL
+USD 27.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 57.01%
2 Varios 24.33%
3 Consumo discrecional 7.75%
4 Finanzas 7.07%
5 Industriales 3.84%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
EQRX
1
Dejó de cotizar
EQRx, Inc. Common Stock
EQRX
USD 178 M 34.57%
43,176,600
– –
2021 Q2
3 trimestres
icono de LCW.U
2
Dejó de cotizar
Learn CW Investment Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-half of one redeemable warrant
LCW.U
USD 100 M 19.39%
10,000,000
– –
2021 Q4
1 trimestre
icono de ABCL
3
AbCellera Biologics
ABCL
USD 3824 M
USD 75.7 M 14.68%
7,764,299
-2,052,891
-21% -USD 19.4 M
2020 Q4
5 trimestres
SSU
4
Dejó de cotizar
SIGNA Sports United N.V.
SSU
USD 40 M 7.75%
5,000,000
– –
2021 Q4
1 trimestre
icono de BETR
5
Better Home & Finance Holding
BETR
USD 189 M
USD 26.6 M 5.16%
54,000
– –
2021 Q3
2 trimestres
icono de WGS
6
GeneDx Holdings
WGS
USD 1897 M
USD 22.9 M 4.43%
225,771
-47,609
-17% -USD 5.29 M
2021 Q1
4 trimestres
SVFAU
7
Dejó de cotizar
SVF Investment Corp. Unit
SVFAU
USD 21.8 M 4.23%
2,200,000
– –
2021 Q1
4 trimestres
icono de SYM
8
Symbotic
SYM
USD 5035 M
USD 19.8 M 3.84%
2,000,000
– –
2021 Q1
4 trimestres
icono de PACB
9
Pacific Biosciences
PACB
USD 538 M
USD 17.2 M 3.33%
1,886,107
-6,270,000
-77% -USD 72.2 M
2020 Q4
5 trimestres
SVFB
10
Dejó de cotizar
SVF Investment Corp. 2 Class A Ordinary Shares
SVFB
USD 9.8 M 1.91%
1,000,000
– –
2021 Q1
4 trimestres
EOCW.WS
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
Elliott Opportunity II Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
EOCW.WS
USD 742 k 0.14%
1,237,500
– –
2021 Q3
2 trimestres
EQRXW
12
Opción de compra
Dejó de cotizar
EQRx, Inc. Warrant
EQRXW
USD 696 k 0.13%
800,000
– –
2021 Q2
3 trimestres
HERAW
13
Opción de compra
Dejó de cotizar
FTAC Hera Acquisition Corp. Warrant
HERAW
USD 556 k 0.11%
1,250,000
– –
2021 Q2
3 trimestres
CPUH.WS
14
Opción de compra
Dejó de cotizar
Compute Health Acquisition Corp. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50
CPUH.WS
USD 485 k 0.09%
1,000,000
– –
2021 Q2
3 trimestres
icono de BETRW
15
Opción de compra
Better Home & Finance Warrant
BETRW
USD 2.12 M
USD 276 k 0.05%
675,000
– –
2021 Q3
2 trimestres
REVHW
16
Opción de compra
Dejó de cotizar
Revolution Healthcare Acquisition Corp. SAIL Warrant.
REVHW
USD 270 k 0.05%
600,000
– –
2021 Q2
3 trimestres
FTAAW
17
Opción de compra
Dejó de cotizar
FTAC Athena Acquisition Corp. Warrant
FTAAW
USD 262 k 0.05%
500,000
– –
2021 Q2
3 trimestres
PACXW
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
Pioneer Merger Corp. Warrant
PACXW
USD 185 k 0.04%
916,666
– –
2021 Q2
3 trimestres
BWCAW
19
Opción de compra
Dejó de cotizar
Blue Whale Acquisition Corp I Warrant
BWCAW
USD 125 k 0.02%
249,500
– –
2021 Q4
1 trimestre
SCVX.WS
20
Opción de compra
Dejó de cotizar
SCVX Corp.
SCVX.WS
USD 99 k 0.02%
500,000
– –
2021 Q3
2 trimestres
icono de LYEL
21
Lyell Immunopharma
LYEL
USD 199 M
– –
-175,000
Cerradas -USD 27.1 M –
icono de NRDY
22
Nerdy
NRDY
USD 52.4 M
– –
-11,000
Cerradas -USD 743 k –
icono de SANA
23
Sana Biotechnology
SANA
USD 680 M
– –
-2,209,004
Cerradas -USD 34.2 M –
BWC
24
Dejó de cotizar
Blue Whale Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
BWC
– –
-998,000
Cerradas -USD 9.7 M –
CPUH
25
Dejó de cotizar
Compute Health Acquisition Corp.
CPUH
– –
-4,000,000
Cerradas -USD 38.9 M –
1
2

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GH
Grosvenor Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 512 M 19.57% Rendimiento estimado a 1 año
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FC
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VR
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MCM
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TM
THRC Management Cisco, Texas AUM de USD 634 M

Revisión del portafolio de SB Management en T1 2022

Al cierre de T1 2022, SB Management mantenía 26 posiciones valuadas en USD 516 M, un 49% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.

SB Management registró retiros netos por USD 237 M en T1 2022, cerró 6 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Compute Health Acquisition Corp., una posición estimada en USD 38.9 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 57% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.

  • La mayor reducción de SB Management durante T1 2022 fue en Pacific Biosciences, con un recorte estimado de USD 72.2 M.
  • SB Management cerró por completo su posición en Compute Health Acquisition Corp. en T1 2022, con una venta estimada de USD 38.9 M.
  • Las diez principales posiciones de SB Management representan 99% de su cartera de USD 516 M en T1 2022.
  • SB Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2022.
  • El valor de la cartera de SB Management cayó 49% frente al trimestre anterior, hasta USD 516 M.

Según el Informe 13F de SB Management correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.