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TM
THRC Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 634 M
Rotación
39.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+76.89%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 634 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.9 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 187 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.54%
Posición
28
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
13
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+USD 4.42 M |
| 3 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+USD 217 k |
| 4 |
Comstock Resources
CRK
|
+USD 9.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+USD 72.2 M |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+USD 32 M |
| 3 |
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
|
+USD 19.4 M |
| 4 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 13.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 88.15% |
| 2 | Finanzas | 5.76% |
| 3 | Materiales | 3.33% |
| 4 | Tecnología | 1.97% |
| 5 | Bienes raíces | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEX
1
Dejó de cotizar
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| USD 163 M | 25.68% |
17,625,889
-2,704,835
| -13% | -USD 19.4 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 96 M | 15.13% |
700,000
-102,341
| -13% | -USD 13.3 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
ProPetro Holding
PUMP
USD 949 M
| USD 87.8 M | 13.84% |
6,303,468
-2,677,483
| -30% | -USD 32 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
4
Matador Resources
MTDR
USD 7118 M
| USD 78.3 M | 12.35% |
1,478,229
-95,027
| -6% | -USD 4.49 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
5
Liberty Energy
LBRT
USD 2709 M
| USD 77.7 M | 12.25% |
5,242,100
-477,139
| -8% | -USD 6.1 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4130 M
| USD 36.3 M | 5.73% |
3,218,875
+488,131
| +18% | +USD 4.42 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 21.2 M | 3.34% |
40
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Dejó de cotizar
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| USD 21.1 M | 3.33% |
+1,131,294
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
9
WEX
WEX
USD 6203 M
| USD 12.5 M | 1.97% |
70,000
-30,000
| -30% | -USD 4.89 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1470 M
| USD 12.3 M | 1.93% |
130,439
-22,557
| -15% | -USD 2.22 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Comstock Resources
CRK
USD 4111 M
| USD 9.8 M | 1.55% |
751,100
+1,100
| +0.1% | +USD 9.8 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Select Water Solutions
WTTR
USD 2396 M
| USD 9.4 M | 1.48% |
1,096,460
-119,664
| -10% | -USD 932 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 3.79 M | 0.6% |
100,000
-29,657
| -23% | -USD 1.18 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
14
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 3963 M
| USD 2.92 M | 0.46% |
50,974
-83,735
| -62% | -USD 5.35 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Smart Sand
SND
USD 215 M
| USD 886 k | 0.14% |
256,806
-188,624
| -42% | -USD 496 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Opción de compra
Liberty Energy
LBRT
USD 2709 M
| USD 844 k | 0.13% |
250,000
-750,000
| -75% | -USD 9.6 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
NEX
17
Opción de compra
Dejó de cotizar
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| USD 360 k | 0.06% |
83,800
-30,000
| -26% | -USD 215 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Third Coast Bancshares
TCBX
USD 691 M
| USD 211 k | 0.03% |
+9,116
| Nuevas | +USD 217 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
USWS
19
Dejó de cotizar
U.S. Well Services, Inc. Class A Common Stock
USWS
| USD 63 k | 0.01% |
9,567
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 2.1 M | – |
|
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 4.14 M | – |
|
22
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
| – | – |
-600,000
| Cerradas | -USD 13.1 M | – |
|
23
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| – | – |
-7,400
| Cerradas | -USD 694 k | – |
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 7.17 M | – |
|
|
25
Opción de compra
ProPetro Holding
PUMP
USD 949 M
| – | – |
-78,000
| Cerradas | -USD 72 k | – |
|
Fondos similares
HAM
HT
SM
GH
JIM
FC
Revisión del portafolio de THRC Management en T1 2022
Al cierre de T1 2022, THRC Management mantenía 28 posiciones por un valor de USD 634 M, un aumento de 14% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
THRC Management registró retiros netos por USD 187 M en T1 2022, cerró 9 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue FTS International, Inc. Common Stock, una posición estimada en USD 72.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 88% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Materiales.
Contra la tendencia, THRC Management abrió una nueva posición en U.S. SILICA HOLDINGS, INC. por valor de USD 21.1 M.
- La mayor compra de THRC Management en T1 2022 fue U.S. SILICA HOLDINGS, INC.: 1,131,294 acciones por un valor de USD 21.1 M.
- THRC Management fue quien más aumentó su posición en Solaris Energy Infrastructure durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de THRC Management durante T1 2022 fue en ProPetro Holding, con un recorte estimado de USD 32 M.
- THRC Management cerró por completo su posición en FTS International, Inc. Common Stock en T1 2022, con una venta estimada de USD 72.2 M.
- Las diez principales posiciones de THRC Management representan 96% de su cartera de USD 634 M en T1 2022.
- THRC Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2022.
- El valor de la cartera de THRC Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 634 M.
Según el Informe 13F de THRC Management correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.