¡Ya estamos en !
Descubre más
Lenox Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 798 M
Rotación
34.54%
Rendimiento estimado a 1 año
5.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 798 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.5 M
(-5.1%)
Flujo de capital
+USD 7.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.05%
Posición
1,080
Nuevas
85
Aumentadas
220
Reducidas
217
Cerradas
288
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.07 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.76 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 945 k |
| 5 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+USD 547 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.66% |
| 2 | Tecnología | 2.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.2% |
| 4 | Finanzas | 0.83% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 124 M | 15.6% |
2,384,700
-935
| -0% | -USD 49.8 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 105 M | 13.18% |
982,560
+11,542
| +1% | +USD 1.19 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 94.5 M | 11.85% |
211,176
-8,448
| -4% | -USD 3.76 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 55.3 M | 6.93% |
804,026
-6,325
| -0.8% | -USD 447 k |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 44.5 M | 5.57% |
844,785
+50,732
| +6% | +USD 2.66 M |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 42.4 M | 5.31% |
876,438
+16,788
| +2% | +USD 788 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 638 M
| USD 41.9 M | 5.25% |
1,046,722
-13,795
| -1% | -USD 547 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 35.4 M | 4.44% |
486,213
+41,071
| +9% | +USD 3.07 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 385 M
| USD 31.8 M | 3.98% |
565,407
+10,597
| +2% | +USD 608 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 31.4 M | 3.93% |
313,369
-10,259
| -3% | -USD 1.04 M |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
|
11
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1119 M
| USD 24.1 M | 3.02% |
1,005,468
+101,154
| +11% | +USD 2.49 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 16.9 M | 2.12% |
952,935
-53,385
| -5% | -USD 945 k |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 11.7 M | 1.46% |
197,538
+734
| +0.4% | +USD 43 k |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 10.6 M | 1.33% |
231,058
-10,103
| -4% | -USD 472 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9 M | 1.13% |
52,902
+1,262
| +2% | +USD 212 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 6.84 M | 0.86% |
77,357
+1,179
| +2% | +USD 104 k |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.74 M | 0.59% |
30,720
+540
| +2% | +USD 83.4 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.35 M | 0.55% |
14,660
+2,050
| +16% | +USD 617 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.78 M | 0.47% |
74,784
+28
| +0% | +USD 1.44 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 3.49 M | 0.44% |
74,128
-567
| -0.8% | -USD 27.3 k |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 3.44 M | 0.43% |
30,379
| – | – |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2458 M
| USD 2.81 M | 0.35% |
56,558
+18,107
| +47% | +USD 940 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.59 M | 0.32% |
97,818
| – | – |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 2.58 M | 0.32% |
58,000
| – | – |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.46 M | 0.31% |
18,480
+200
| +1% | +USD 27.2 k |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
Fondos similares
JIM
MFP
TM
HAM
HT
Revisión del portafolio de Lenox Wealth Advisors en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Lenox Wealth Advisors mantenía 1,080 posiciones valuadas en USD 798 M, un 5.1% menos que los USD 840 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Lenox Wealth Advisors muestra 85 nuevos, Aumentaron 220, 217 reducidas y 288 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton Vance Municipal Bond Fund: 152,327 acciones con un valor de USD 1.71 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Lenox Wealth Advisors en T1 2022 fue Eaton Vance Municipal Bond Fund: 152,327 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Lenox Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 3.07 M.
- La mayor reducción de Lenox Wealth Advisors durante T1 2022 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.76 M.
- Lenox Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Lenox Wealth Advisors representan 76% de su cartera de USD 798 M en T1 2022.
- Lenox Wealth Advisors abrió 85 posiciones nuevas y cerró 288 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Lenox Wealth Advisors cayó 5.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 798 M.
Según el Informe 13F de Lenox Wealth Advisors correspondiente a T1 2022, presentado el 14 abr 2022.