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MFP
Michael F. Price Posiciones de la cartera
AUM
USD 846 M
Rotación
19.87%
Rendimiento estimado a 1 año
0.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 846 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 57 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.39%
Posición
151
Nuevas
8
Aumentadas
24
Reducidas
8
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+USD 31.2 M |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Diamond Offshore Drilling, Inc.
DO
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
SiriusPoint
SPNT
|
+USD 7.2 M |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 3.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+USD 33.1 M |
| 2 |
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Turning Point Brands
TPB
|
+USD 5.57 M |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+USD 4.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 32.51% |
| 2 | Tecnología | 14.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.86% |
| 4 | Varios | 8.64% |
| 5 | Atención médica | 7.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 103 M | 12.18% |
2,082,025
+15,000
| +0.7% | +USD 743 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
S&W Seed Co
SANW
| USD 37.2 M | 4.39% |
918,328
+290
| +0% | +USD 12.7 k |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
3
Anterix
ATEX
USD 1578 M
| USD 32.5 M | 3.84% |
561,000
| – | – |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
|
4
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 26.6 M | 3.15% |
+40,027
| Nuevas | +USD 31.2 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
5
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
| USD 25.6 M | 3.03% |
313,296
| – | – |
2014 Q1
32 trimestres
|
|
|
6
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9897 M
| USD 24.1 M | 2.84% |
+295,000
| Nuevas | +USD 25.4 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
7
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 23.3 M | 2.76% |
103,014
+9,894
| +11% | +USD 2.33 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
8
Banc of California
BANC
USD 2722 M
| USD 22 M | 2.6% |
1,136,532
| – | – |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
9
Scholastic
SCHL
USD 693 M
| USD 21.2 M | 2.5% |
525,103
| – | – |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
TWTR
10
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 20.9 M | 2.47% |
540,600
+33,100
| +7% | +USD 1.21 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
11
BCB Bancorp
BCBP
USD 250 M
| USD 18.6 M | 2.2% |
1,020,808
| – | – |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.1 M | 2.14% |
130,000
+4,000
| +3% | +USD 543 k |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
13
Dolby
DLB
USD 5615 M
| USD 16.9 M | 1.99% |
215,755
+5,000
| +2% | +USD 402 k |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Trinity Place Holdings Inc.com
TPHS
| USD 16.7 M | 1.98% |
8,813,801
| – | – |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
15
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 3963 M
| USD 16.4 M | 1.94% |
286,200
| – | – |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
16
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 15.1 M | 1.78% |
95,000
+1,000
| +1% | +USD 155 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
17
Amerant Bancorp
AMTB
USD 1135 M
| USD 13.9 M | 1.64% |
440,724
| – | – |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
18
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 12.2 M | 1.44% |
437,530
| – | – |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
19
Hexcel
HXL
USD 6823 M
| USD 11.8 M | 1.39% |
198,000
| – | – |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.4 M | 1.35% |
70,000
| – | – |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
21
Waterstone Financial
WSBF
USD 358 M
| USD 11.1 M | 1.31% |
574,300
| – | – |
2014 Q1
32 trimestres
|
|
22
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| USD 10.3 M | 1.22% |
465,000
| – | – |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 9.7 M | 1.15% |
200,000
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
24
Alkermes
ALKS
USD 6915 M
| USD 9.49 M | 1.12% |
360,600
| – | – |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
25
NI Holdings
NODK
USD 302 M
| USD 9.23 M | 1.09% |
544,000
+15,209
| +3% | +USD 272 k |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
Fondos similares
JIM
TM
HAM
Revisión del portafolio de Michael F. Price en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Michael F. Price mantenía 151 posiciones valuadas en USD 846 M, un 6.3% menos que los USD 903 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Michael F. Price muestra 8 nuevos, Aumentaron 24, 8 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Citizens BancShares: 40,027 acciones con un valor de USD 26.6 M. La mayor venta fue CIT Group Inc., por un valor estimado de USD 33.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Michael F. Price en T1 2022 fue First Citizens BancShares: 40,027 acciones por un valor de USD 26.6 M.
- Michael F. Price fue quien más aumentó su posición en Brinker International durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 3.7 M.
- La mayor reducción de Michael F. Price durante T1 2022 fue en Kohl's, con un recorte estimado de USD 4.8 M.
- Michael F. Price cerró por completo su posición en CIT Group Inc. en T1 2022, con una venta estimada de USD 33.1 M.
- Las diez principales posiciones de Michael F. Price representan 42% de su cartera de USD 846 M en T1 2022.
- Michael F. Price abrió 8 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Michael F. Price cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 846 M.
Según el Informe 13F de Michael F. Price correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.