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MFP
Michael F. Price 投資組合持股
AUM
US$8.46億
週轉率
19.87%
1年估算報酬率
0.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.33%
1年估算報酬率
+0.07%
3年估算報酬率
+42.58%
5年估算報酬率
+55.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.46億
AUM 成長
-US$5704萬
(-6.3%)
資金流向
-US$2245萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.39%
持股
151
新
8
增持
24
減碼
8
已平倉
22
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$3116萬 |
| 2 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$2543萬 |
| 3 |
Diamond Offshore Drilling, Inc.
DO
|
+US$928萬 |
| 4 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$720萬 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$374萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$3314萬 |
| 2 |
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
|
+US$2589萬 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$748萬 |
| 4 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$557萬 |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+US$480萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.51% |
| 2 | 資訊科技 | 14.98% |
| 3 | 通訊服務 | 13.86% |
| 4 | 其他 | 8.64% |
| 5 | 醫療保健 | 7.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$4847億
| US$1.03億 | 12.18% |
2,082,025
+15,000
| +0.7% | +US$74.3萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
2
已下市
S&W Seed Co
SANW
| US$3716萬 | 4.39% |
918,328
+290
| +0% | +US$1.27萬 |
2015 Q1
28個季度
|
|
3
Anterix
ATEX
US$15.6億
| US$3248萬 | 3.84% |
561,000
| – | – |
2018 Q1
16個季度
|
|
|
4
First Citizens BancShares
FCNCA
US$239億
| US$2664萬 | 3.15% |
+40,027
| 新 | +US$3116萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
5
Popular Inc
BPOP
US$103億
| US$2561萬 | 3.03% |
313,296
| – | – |
2014 Q1
32個季度
|
|
|
6
SouthState Bank Corp
SSB
US$100億
| US$2407萬 | 2.84% |
+295,000
| 新 | +US$2543萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
7
Labcorp
LH
US$262億
| US$2333萬 | 2.76% |
103,014
+9,894
| +11% | +US$233萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
8
Banc of California
BANC
US$27.5億
| US$2200萬 | 2.6% |
1,136,532
| – | – |
2017 Q1
20個季度
|
|
9
Scholastic
SCHL
US$7.13億
| US$2115萬 | 2.5% |
525,103
| – | – |
2021 Q2
3個季度
|
|
|
TWTR
10
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2092萬 | 2.47% |
540,600
+33,100
| +7% | +US$121萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
11
BCB Bancorp
BCBP
US$2.55億
| US$1863萬 | 2.2% |
1,020,808
| – | – |
2019 Q4
9個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$1808萬 | 2.14% |
130,000
+4,000
| +3% | +US$54.3萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
13
Dolby
DLB
US$58.4億
| US$1688萬 | 1.99% |
215,755
+5,000
| +2% | +US$40.2萬 |
2013 Q3
34個季度
|
|
14
已下市
Trinity Place Holdings Inc.com
TPHS
| US$1675萬 | 1.98% |
8,813,801
| – | – |
2015 Q4
25個季度
|
|
15
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6億
| US$1640萬 | 1.94% |
286,200
| – | – |
2021 Q2
3個季度
|
|
16
RenaissanceRe
RNR
US$147億
| US$1506萬 | 1.78% |
95,000
+1,000
| +1% | +US$15.5萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
17
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.4億
| US$1392萬 | 1.64% |
440,724
| – | – |
2018 Q4
13個季度
|
|
18
Franklin Templeton
BEN
US$159億
| US$1222萬 | 1.44% |
437,530
| – | – |
2015 Q4
25個季度
|
|
19
Hexcel
HXL
US$69.1億
| US$1178萬 | 1.39% |
198,000
| – | – |
2020 Q1
8個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1142萬 | 1.35% |
70,000
| – | – |
2019 Q3
10個季度
|
|
21
Waterstone Financial
WSBF
US$3.57億
| US$1111萬 | 1.31% |
574,300
| – | – |
2014 Q1
32個季度
|
|
22
News Corp Class A
NWSA
US$165億
| US$1030萬 | 1.22% |
465,000
| – | – |
2014 Q4
29個季度
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2467億
| US$969萬 | 1.15% |
200,000
| – | – |
2020 Q4
5個季度
|
|
24
Alkermes
ALKS
US$74億
| US$949萬 | 1.12% |
360,600
| – | – |
2020 Q3
6個季度
|
|
25
NI Holdings
NODK
US$3.01億
| US$923萬 | 1.09% |
544,000
+15,209
| +3% | +US$27.2萬 |
2017 Q1
20個季度
|
|
相似基金
JIM
TM
Michael F. Price的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Michael F. Price持有151個部位，管理資產為US$8.46億，較前一季的US$9.03億減少6.3%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Michael F. Price的2022年第1季申報資料顯示有新增8項、增加24檔、減碼8檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Citizens BancShares：共40,027股，價值US$2664萬。 最大的一筆賣出是CIT Group Inc.，估計金額為US$3314萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的33%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Michael F. Price在2022年第1季最大筆買進的是First Citizens BancShares：共買進40,027股，價值US$2664萬。
- Michael F. Price在2022年第1季增持Brinker International的幅度最大，估計增加US$370萬。
- Michael F. Price在2022年第1季最大幅度減持的標的是Kohl's，估計減持了US$480萬。
- Michael F. Price於2022年第1季完全出清CIT Group Inc.，估計賣出金額為US$3314萬。
- 在2022年第1季，Michael F. Price的投資組合規模為US$8.46億，前十大持股占42%。
- Michael F. Price在2022年第1季新增了8個部位，並平倉22個部位。
- Michael F. Price的投資組合價值較前一季下跌6.3%，降至US$8.46億。
根據Michael F. Price的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。