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Lenox Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.98億
週轉率
34.54%
1年估算報酬率
5.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.24%
1年估算報酬率
+5.74%
3年估算報酬率
+35.75%
5年估算報酬率
+52.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.98億
AUM 成長
-US$4247萬
(-5.1%)
資金流向
+US$757萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.05%
持股
1,080
新
85
增持
220
減碼
217
已平倉
288
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$307萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$266萬 |
| 3 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+US$249萬 |
| 4 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$186萬 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$376萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$189萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$104萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$94.5萬 |
| 5 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$54.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.66% |
| 2 | 科技 | 2.13% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 4 | 金融 | 0.83% |
| 5 | 通訊服務 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.24億 | 15.6% |
2,384,700
-935
| -0% | -US$4.98萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
2
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$1.05億 | 13.18% |
982,560
+11,542
| +1% | +US$119萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9452萬 | 11.85% |
211,176
-8,448
| -4% | -US$376萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5528萬 | 6.93% |
804,026
-6,325
| -0.8% | -US$44.7萬 |
2014 Q2
31個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4447萬 | 5.57% |
844,785
+50,732
| +6% | +US$266萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$4235萬 | 5.31% |
876,438
+16,788
| +2% | +US$78.8萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
|
7
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.38億
| US$4188萬 | 5.25% |
1,046,722
-13,795
| -1% | -US$54.7萬 |
2018 Q2
15個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3544萬 | 4.44% |
486,213
+41,071
| +9% | +US$307萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
9
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.85億
| US$3177萬 | 3.98% |
565,407
+10,597
| +2% | +US$60.8萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$3138萬 | 3.93% |
313,369
-10,259
| -3% | -US$104萬 |
2014 Q3
30個季度
|
|
|
11
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2億
| US$2407萬 | 3.02% |
1,005,468
+101,154
| +11% | +US$249萬 |
2019 Q2
11個季度
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1691萬 | 2.12% |
952,935
-53,385
| -5% | -US$94.5萬 |
2014 Q3
30個季度
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9億
| US$1168萬 | 1.46% |
197,538
+734
| +0.4% | +US$4.3萬 |
2014 Q3
30個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1059萬 | 1.33% |
231,058
-10,103
| -4% | -US$47.2萬 |
2018 Q2
15個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$900萬 | 1.13% |
52,902
+1,262
| +2% | +US$21.2萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$684萬 | 0.86% |
77,357
+1,179
| +2% | +US$10.4萬 |
2016 Q1
24個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$474萬 | 0.59% |
30,720
+540
| +2% | +US$8.34萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$435萬 | 0.55% |
14,660
+2,050
| +16% | +US$61.7萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$378萬 | 0.47% |
74,784
+28
| +0% | +US$1,436 |
2017 Q3
18個季度
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$349萬 | 0.44% |
74,128
-567
| -0.8% | -US$2.73萬 |
2014 Q4
29個季度
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$344萬 | 0.43% |
30,379
| – | – |
2020 Q2
7個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.6億
| US$281萬 | 0.35% |
56,558
+18,107
| +47% | +US$94萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$259萬 | 0.32% |
97,818
| – | – |
2019 Q2
11個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$258萬 | 0.32% |
58,000
| – | – |
2021 Q2
3個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$246萬 | 0.31% |
18,480
+200
| +1% | +US$2.72萬 |
2016 Q1
24個季度
|
|
相似基金
JIM
MFP
TM
HAM
HT
Lenox Wealth Advisors的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Lenox Wealth Advisors持有1,080個部位，管理資產為US$7.98億，較前一季的US$8.4億減少5.1%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Lenox Wealth Advisors的2022年第1季申報資料顯示有新增85項、增加220檔、減碼217檔持股和已平倉288筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eaton Vance Municipal Bond Fund：共152,327股，價值US$171萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$376萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和非必需消費品。
- Lenox Wealth Advisors在2022年第1季最大筆買進的是Eaton Vance Municipal Bond Fund：共買進152,327股，價值US$171萬。
- Lenox Wealth Advisors在2022年第1季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$307萬。
- Lenox Wealth Advisors在2022年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$376萬。
- Lenox Wealth Advisors於2022年第1季完全出清iShares S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2022年第1季，Lenox Wealth Advisors的投資組合規模為US$7.98億，前十大持股占76%。
- Lenox Wealth Advisors在2022年第1季新增了85個部位，並平倉288個部位。
- Lenox Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌5.1%，降至US$7.98億。
根據Lenox Wealth Advisors的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月14日提交。