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Lenox Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 798 mi
Giro
34,54%
Retorno est. (1 ano)
5,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,24%
Retorno est. (1 ano)
+5,74%
Retorno est. (3 anos)
+35,75%
Retorno est. (5 anos)
+52,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 798 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,5 mi
(-5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 7,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,05%
Posição
1.080
Nova
85
Aumentada
220
Reduzida
217
Encerrada
288
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,07 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,66 mi |
| 3 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,76 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 945 mil |
| 5 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$ 547 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,66% |
| 2 | Tecnologia | 2,13% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,2% |
| 4 | Financeiro | 0,83% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 124 mi | 15,6% |
2.384.700
-935
| -0% | -US$ 49,8 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 105 mi | 13,18% |
982.560
+11.542
| +1% | +US$ 1,19 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 94,5 mi | 11,85% |
211.176
-8.448
| -4% | -US$ 3,76 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 55,3 mi | 6,93% |
804.026
-6.325
| -0,8% | -US$ 447 mil |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 44,5 mi | 5,57% |
844.785
+50.732
| +6% | +US$ 2,66 mi |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
6
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 42,4 mi | 5,31% |
876.438
+16.788
| +2% | +US$ 788 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 638 mi
| US$ 41,9 mi | 5,25% |
1.046.722
-13.795
| -1% | -US$ 547 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 35,4 mi | 4,44% |
486.213
+41.071
| +9% | +US$ 3,07 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 385 mi
| US$ 31,8 mi | 3,98% |
565.407
+10.597
| +2% | +US$ 608 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 31,4 mi | 3,93% |
313.369
-10.259
| -3% | -US$ 1,04 mi |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
|
11
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,12 bi
| US$ 24,1 mi | 3,02% |
1.005.468
+101.154
| +11% | +US$ 2,49 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 16,9 mi | 2,12% |
952.935
-53.385
| -5% | -US$ 945 mil |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 11,7 mi | 1,46% |
197.538
+734
| +0,4% | +US$ 43 mil |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 10,6 mi | 1,33% |
231.058
-10.103
| -4% | -US$ 472 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9 mi | 1,13% |
52.902
+1.262
| +2% | +US$ 212 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 6,84 mi | 0,86% |
77.357
+1.179
| +2% | +US$ 104 mil |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,74 mi | 0,59% |
30.720
+540
| +2% | +US$ 83,4 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,35 mi | 0,55% |
14.660
+2.050
| +16% | +US$ 617 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,78 mi | 0,47% |
74.784
+28
| +0% | +US$ 1,44 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 3,49 mi | 0,44% |
74.128
-567
| -0,8% | -US$ 27,3 mil |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,44 mi | 0,43% |
30.379
| – | – |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,46 bi
| US$ 2,81 mi | 0,35% |
56.558
+18.107
| +47% | +US$ 940 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,59 mi | 0,32% |
97.818
| – | – |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 2,58 mi | 0,32% |
58.000
| – | – |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,46 mi | 0,31% |
18.480
+200
| +1% | +US$ 27,2 mil |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JIM
MFP
TM
HAM
HT
Revisão da carteira de Lenox Wealth Advisors no T1 2022
No T1 2022, Lenox Wealth Advisors detinha 1.080 posições no valor de US$ 798 mi, uma queda de 5,1% em relação a US$ 840 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Lenox Wealth Advisors mostra 85 novas, 220 aumentaram, 217 reduções e 288 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eaton Vance Municipal Bond Fund: 152.327 ações no valor de US$ 1,71 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 3,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Lenox Wealth Advisors no T1 2022 foi Eaton Vance Municipal Bond Fund: 152.327 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- Lenox Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 3,07 mi.
- A maior redução de Lenox Wealth Advisors em T1 2022 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,76 mi.
- Lenox Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Lenox Wealth Advisors representam 76% de sua carteira de US$ 798 mi no T1 2022.
- Lenox Wealth Advisors abriu 85 novas posições e encerrou 288 em T1 2022.
- O valor da carteira de Lenox Wealth Advisors caiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 798 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lenox Wealth Advisors referente a T1 2022, protocolado em 14 de abr. de 2022.