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TM
THRC Management Ativos da carteira
AUM
US$ 634 mi
Giro
39,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+76,89%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 634 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 187 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,54%
Posição
28
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
13
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$ 4,42 mi |
| 3 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$ 217 mil |
| 4 |
Comstock Resources
CRK
|
+US$ 9,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+US$ 72,2 mi |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$ 32 mi |
| 3 |
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
|
+US$ 19,4 mi |
| 4 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 13,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 88,15% |
| 2 | Financeiro | 5,76% |
| 3 | Materiais | 3,33% |
| 4 | Tecnologia | 1,97% |
| 5 | Imóveis | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEX
1
Deslistada
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$ 163 mi | 25,68% |
17.625.889
-2.704.835
| -13% | -US$ 19,4 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 96 mi | 15,13% |
700.000
-102.341
| -13% | -US$ 13,3 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| US$ 87,8 mi | 13,84% |
6.303.468
-2.677.483
| -30% | -US$ 32 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
4
Matador Resources
MTDR
US$ 7,12 bi
| US$ 78,3 mi | 12,35% |
1.478.229
-95.027
| -6% | -US$ 4,49 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
5
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,71 bi
| US$ 77,7 mi | 12,25% |
5.242.100
-477.139
| -8% | -US$ 6,1 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,13 bi
| US$ 36,3 mi | 5,73% |
3.218.875
+488.131
| +18% | +US$ 4,42 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 21,2 mi | 3,34% |
40
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Deslistada
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$ 21,1 mi | 3,33% |
+1.131.294
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
9
WEX
WEX
US$ 6,2 bi
| US$ 12,5 mi | 1,97% |
70.000
-30.000
| -30% | -US$ 4,89 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,47 bi
| US$ 12,3 mi | 1,93% |
130.439
-22.557
| -15% | -US$ 2,22 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Comstock Resources
CRK
US$ 4,11 bi
| US$ 9,8 mi | 1,55% |
751.100
+1.100
| +0,1% | +US$ 9,8 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,4 bi
| US$ 9,4 mi | 1,48% |
1.096.460
-119.664
| -10% | -US$ 932 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 3,79 mi | 0,6% |
100.000
-29.657
| -23% | -US$ 1,18 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
14
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 3,96 bi
| US$ 2,92 mi | 0,46% |
50.974
-83.735
| -62% | -US$ 5,35 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Smart Sand
SND
US$ 215 mi
| US$ 886 mil | 0,14% |
256.806
-188.624
| -42% | -US$ 496 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Opção de compra
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,71 bi
| US$ 844 mil | 0,13% |
250.000
-750.000
| -75% | -US$ 9,6 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
NEX
17
Opção de compra
Deslistada
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$ 360 mil | 0,06% |
83.800
-30.000
| -26% | -US$ 215 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Third Coast Bancshares
TCBX
US$ 691 mi
| US$ 211 mil | 0,03% |
+9.116
| Nova | +US$ 217 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
USWS
19
Deslistada
U.S. Well Services, Inc. Class A Common Stock
USWS
| US$ 63 mil | 0,01% |
9.567
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
20
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 2,1 mi | – |
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 4,14 mi | – |
|
22
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 6,91 bi
| – | – |
-600.000
| Encerrada | -US$ 13,1 mi | – |
|
23
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| – | – |
-7.400
| Encerrada | -US$ 694 mil | – |
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 7,17 mi | – |
|
|
25
Opção de compra
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| – | – |
-78.000
| Encerrada | -US$ 72 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de THRC Management no T1 2022
No fechamento de T1 2022, THRC Management detinha 28 posições avaliadas em US$ 634 mi, alta de 14% em relação a US$ 558 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
THRC Management fez uma retirada líquida de US$ 187 mi em T1 2022, encerrando 9 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi FTS International, Inc. Common Stock, uma posição estimada em US$ 72,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 88% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Materiais.
Na contramão da tendência, THRC Management abriu uma nova posição em U.S. SILICA HOLDINGS, INC. no valor de US$ 21,1 mi.
- A maior compra de THRC Management no T1 2022 foi U.S. SILICA HOLDINGS, INC.: 1.131.294 ações no valor de US$ 21,1 mi.
- THRC Management foi quem mais aumentou sua posição em Solaris Energy Infrastructure no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 4,42 mi.
- A maior redução de THRC Management em T1 2022 foi em ProPetro Holding, com um corte estimado de US$ 32 mi.
- THRC Management encerrou totalmente sua posição em FTS International, Inc. Common Stock no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 72,2 mi.
- As dez maiores posições de THRC Management representam 96% de sua carteira de US$ 634 mi no T1 2022.
- THRC Management abriu 2 novas posições e encerrou 9 em T1 2022.
- O valor da carteira de THRC Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 634 mi.
Com base no formulário declaração 13F de THRC Management referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.