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THRC Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.34億
売買回転率
39.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+76.89%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.34億
運用資産残高の伸び率
+$7589万
(+14%)
資金フロー
-$1.87億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.54%
保有額
28
新規
2
買い増し
2
減少
13
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+$1430万 |
| 2 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+$442万 |
| 3 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+$21.7万 |
| 4 |
Comstock Resources
CRK
|
+$9,787 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+$7219万 |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+$3199万 |
| 3 |
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
|
+$1938万 |
| 4 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$1374万 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$1330万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 88.15% |
| 2 | 金融 | 5.76% |
| 3 | 素材 | 3.33% |
| 4 | 情報技術 | 1.97% |
| 5 | 不動産 | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEX
1
上場廃止
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| $1.63億 | 25.68% |
17,625,889
-2,704,835
| -13% | -$1938万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
2
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $9596万 | 15.13% |
700,000
-102,341
| -13% | -$1330万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
3
ProPetro Holding
PUMP
$9.49億
| $8781万 | 13.84% |
6,303,468
-2,677,483
| -30% | -$3199万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
4
Matador Resources
MTDR
$71.2億
| $7832万 | 12.35% |
1,478,229
-95,027
| -6% | -$449万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
5
Liberty Energy
LBRT
$27.1億
| $7769万 | 12.25% |
5,242,100
-477,139
| -8% | -$610万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
6
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$41.3億
| $3634万 | 5.73% |
3,218,875
+488,131
| +18% | +$442万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $2116万 | 3.34% |
40
| – | – |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
8
上場廃止
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| $2111万 | 3.33% |
+1,131,294
| 新規 | +$1430万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
9
WEX
WEX
$62億
| $1249万 | 1.97% |
70,000
-30,000
| -30% | -$489万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
10
Triumph Financial Inc
TFIN
$14.7億
| $1226万 | 1.93% |
130,439
-22,557
| -15% | -$222万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
11
Comstock Resources
CRK
$41.1億
| $980万 | 1.55% |
751,100
+1,100
| +0.1% | +$9,787 |
2021 Q4
1四半期
|
|
12
Select Water Solutions
WTTR
$24億
| $940万 | 1.48% |
1,096,460
-119,664
| -10% | -$93.2万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
13
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $379万 | 0.6% |
100,000
-29,657
| -23% | -$118万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
14
Texas Capital Bancshares
TCBI
$39.6億
| $292万 | 0.46% |
50,974
-83,735
| -62% | -$535万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
15
Smart Sand
SND
$2.15億
| $88.6万 | 0.14% |
256,806
-188,624
| -42% | -$49.6万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
16
コール
Liberty Energy
LBRT
$27.1億
| $84.4万 | 0.13% |
250,000
-750,000
| -75% | -$960万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
NEX
17
コール
上場廃止
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| $36万 | 0.06% |
83,800
-30,000
| -26% | -$21.5万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
18
Third Coast Bancshares
TCBX
$6.91億
| $21.1万 | 0.03% |
+9,116
| 新規 | +$21.7万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
USWS
19
上場廃止
U.S. Well Services, Inc. Class A Common Stock
USWS
| $6.3万 | 0.01% |
9,567
| – | – |
2021 Q4
1四半期
|
|
20
AutoZone
AZO
$505億
| – | – |
-100
| 解消 | -$210万 | – |
|
21
Caterpillar
CAT
$3359億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$414万 | – |
|
22
Cleveland-Cliffs
CLF
$69.1億
| – | – |
-600,000
| 解消 | -$1306万 | – |
|
23
Dycom Industries
DY
$76.5億
| – | – |
-7,400
| 解消 | -$69.4万 | – |
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$717万 | – |
|
|
25
コール
ProPetro Holding
PUMP
$9.49億
| – | – |
-78,000
| 解消 | -$7.2万 | – |
|
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THRC Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、THRC Managementは28銘柄を保有し、保有額は$6.34億でした。前四半期の$5.58億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
THRC Managementは2022年第1四半期に純額で$1.87億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFTS International, Inc. Common Stockで、推定 $7219万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち88%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、素材です。
相場の流れに反して、THRC Managementは$2111万相当のU.S. SILICA HOLDINGS, INC.の新規ポジションを取りました。
- THRC Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. SILICA HOLDINGS, INC.で、株数は1,131,294株、評価額は$2111万でした。
- THRC Managementは2022年第1四半期にSolaris Energy Infrastructureの保有額を最も増やし、増加額は推定$442万でした。
- THRC Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProPetro Holdingで、推定$3199万相当を減らしました。
- THRC Managementは2022年第1四半期にFTS International, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7219万でした。
- 2022年第1四半期時点で、THRC Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.34億のポートフォリオの96%を占めています。
- THRC Managementは2022年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- THRC Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$6.34億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のTHRC Managementの 13F報告書 に基づいています。