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THRC Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.34億
売買回転率
39.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+76.89%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.34億
運用資産残高の伸び率
+$7589万
(+14%)
資金フロー
-$1.87億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.54%
保有額
28
新規
2
買い増し
2
減少
13
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+$1430万 |
| 2 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+$442万 |
| 3 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+$21.7万 |
| 4 |
Comstock Resources
CRK
|
+$9,787 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+$7219万 |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+$3199万 |
| 3 |
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
|
+$1938万 |
| 4 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$1374万 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$1330万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 88.15% |
| 2 | 金融 | 5.76% |
| 3 | 素材 | 3.33% |
| 4 | 情報技術 | 1.97% |
| 5 | 不動産 | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Texas Pacific Land
TPL
$237億
| – | – |
-99,000
| 解消 | -$1374万 | – |
|
27
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
$3.47億
| – | – |
-57,602
| 解消 | -$285万 | – |
|
|
FTSI
28
上場廃止
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
| – | – |
-2,750,000
| 解消 | -$7219万 | – |
|
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JIM
THRC Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、THRC Managementは28銘柄を保有し、保有額は$6.34億でした。前四半期の$5.58億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
THRC Managementは2022年第1四半期に純額で$1.87億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFTS International, Inc. Common Stockで、推定 $7219万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち88%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、素材です。
相場の流れに反して、THRC Managementは$2111万相当のU.S. SILICA HOLDINGS, INC.の新規ポジションを取りました。
- THRC Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. SILICA HOLDINGS, INC.で、株数は1,131,294株、評価額は$2111万でした。
- THRC Managementは2022年第1四半期にSolaris Energy Infrastructureの保有額を最も増やし、増加額は推定$442万でした。
- THRC Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProPetro Holdingで、推定$3199万相当を減らしました。
- THRC Managementは2022年第1四半期にFTS International, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7219万でした。
- 2022年第1四半期時点で、THRC Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.34億のポートフォリオの96%を占めています。
- THRC Managementは2022年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- THRC Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$6.34億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のTHRC Managementの 13F報告書 に基づいています。