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Grosvenor Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.12億
売買回転率
58.33%
推定1年リターン
19.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-15.62%
1年予想リターン
-19.57%
3年間の予想リターン
+54.31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.12億
運用資産残高の伸び率
-$4.55億
(-47%)
資金フロー
-$2.96億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-57.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.2%
保有額
24
新規
4
買い増し
1
減少
2
解消
10
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$6428万 |
| 2 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+$4804万 |
| 3 |
Sonder
SOND
|
+$1467万 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+$66万 |
| 5 |
Pacific Biosciences
PACB
|
+$44.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+$1.16億 |
| 2 |
PAE
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
|
+$8855万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4293万 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+$3684万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$3572万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 40.89% |
| 2 | ヘルスケア | 22.71% |
| 3 | 情報技術 | 18.96% |
| 4 | 金融 | 8.13% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verra Mobility
VRRM
$4.77億
| $9715万 | 18.96% |
5,967,474
-237,249
| -4% | -$382万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9125万 | 17.81% |
559,840
+416,000
| +289% | +$6428万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
3
Rivian
RIVN
$175億
| $7805万 | 15.23% |
1,553,544
| – | – |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
4
First Citizens BancShares
FCNCA
$248億
| $4107万 | 8.02% |
+61,703
| 新規 | +$4804万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
5
Fate Therapeutics
FATE
$2.5億
| $4021万 | 7.85% |
1,037,256
| – | – |
2019 Q3
10四半期
|
|
|
SGFY
6
上場廃止
Signify Health, Inc.
SGFY
| $3507万 | 6.85% |
1,932,195
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
$1703億
| $3373万 | 6.58% |
262,826
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
8
Carvana
CVNA
$646億
| $3045万 | 5.94% |
1,276,445
-574,230
| -31% | -$1675万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
9
ADC Therapeutics
ADCT
$2.04億
| $2229万 | 4.35% |
1,517,212
| – | – |
2020 Q2
7四半期
|
|
|
ATIP
10
上場廃止
ATI Physical Therapy, Inc.
ATIP
| $1844万 | 3.6% |
196,142
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
FXLV
11
上場廃止
F45 Training Holdings Inc.
FXLV
| $1394万 | 2.72% |
1,302,374
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
12
上場廃止
Sonder
SOND
| $972万 | 1.9% |
+102,300
| 新規 | +$1467万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
13
Victory Capital Holdings
VCTR
$66.1億
| $58.3万 | 0.11% |
+20,202
| 新規 | +$66万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
14
Pacific Biosciences
PACB
$6.4億
| $35.5万 | 0.07% |
+39,037
| 新規 | +$44.9万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
15
Expedia Group
EXPE
$358億
| – | – |
-203,858
| 解消 | -$3684万 | – |
|
16
上場廃止
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-964,704
| 解消 | -$1114万 | – |
|
|
17
JD.com
JD
$347億
| – | – |
-1,652,403
| 解消 | -$1.16億 | – |
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| – | – |
-127,631
| 解消 | -$4293万 | – |
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| – | – |
-106,207
| 解消 | -$3572万 | – |
|
20
Construction Partners
ROAD
$47.6億
| – | – |
-10,800
| 解消 | -$31.8万 | – |
|
21
Texas Roadhouse
TXRH
$113億
| – | – |
-220,000
| 解消 | -$1964万 | – |
|
22
WIX.com
WIX
$34.5億
| – | – |
-135,482
| 解消 | -$2138万 | – |
|
|
PAE
23
上場廃止
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
| – | – |
-8,917,350
| 解消 | -$8855万 | – |
|
|
CIT
24
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| – | – |
-614,480
| 解消 | -$3155万 | – |
|
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Grosvenor Holdingsの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Grosvenor Holdingsは$5.12億相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$9.7億から47%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Grosvenor Holdingsは2022年第1四半期に純額で$2.96億を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJD.comで、推定 $1.16億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Grosvenor Holdingsは$4107万相当のFirst Citizens BancSharesの新規ポジションを取りました。
- Grosvenor Holdingsが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Citizens BancSharesで、株数は61,703株、評価額は$4107万でした。
- Grosvenor Holdingsは2022年第1四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$6428万でした。
- Grosvenor Holdingsが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarvanaで、推定$1675万相当を減らしました。
- Grosvenor Holdingsは2022年第1四半期にJD.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.16億でした。
- 2022年第1四半期時点で、Grosvenor Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.12億のポートフォリオの95%を占めています。
- Grosvenor Holdingsは2022年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Grosvenor Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で47%減少し、$5.12億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のGrosvenor Holdingsの 13F報告書 に基づいています。