에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TM
THRC Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.34억
회전율
39.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+76.89%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.34억
AUM 성장
+US$7589만
(+14%)
자금 흐름
-US$1.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.54%
보유액
28
신규
2
증가
2
축소
13
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$1430만 |
| 2 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$442만 |
| 3 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Comstock Resources
CRK
|
+US$9.8천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+US$7219만 |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$3199만 |
| 3 |
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
|
+US$1938만 |
| 4 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$1374만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1330만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 88.15% |
| 2 | 금융 | 5.76% |
| 3 | 소재 | 3.33% |
| 4 | 정보기술 | 1.97% |
| 5 | 부동산 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Texas Pacific Land
TPL
US$236억
| – | – |
-99,000
| 청산됨 | -US$1374만 | – |
|
27
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.39억
| – | – |
-57,602
| 청산됨 | -US$285만 | – |
|
|
FTSI
28
상장폐지됨
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
| – | – |
-2,750,000
| 청산됨 | -US$7219만 | – |
|
유사한 펀드
JIM
THRC Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, THRC Management 측은 US$6.34억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
THRC Management 측은 2022년 1분기에 순 US$1.87억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FTS International, Inc. Common Stock 주식으로, 추정 US$7219만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, THRC Management 측은 U.S. SILICA HOLDINGS, INC.에 US$2111만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- THRC Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 U.S. SILICA HOLDINGS, INC. 주식으로, US$2111만 상당의 1,131,294주를 매수했어요.
- THRC Management 측이 2022년 1분기에 Solaris Energy Infrastructure 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
- THRC Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ProPetro Holding이며, 추정 감소액은 US$3199만예요.
- THRC Management 측은 2022년 1분기에 FTS International, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$7219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- THRC Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.34억 중 96% 비중을 차지해요.
- THRC Management 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- THRC Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.34억에 이르렀어요.
2022년 5월 16일에 제출된 THRC Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.