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THRC Management 投資組合持股
AUM
US$6.34億
週轉率
39.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+76.89%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.34億
AUM 成長
+US$7589萬
(+14%)
資金流向
-US$1.87億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.54%
持股
28
新
2
增持
2
減碼
13
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$442萬 |
| 3 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Comstock Resources
CRK
|
+US$9,787 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FTSI
FTS International, Inc. Common Stock
FTSI
|
+US$7219萬 |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$3199萬 |
| 3 |
NEX
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
|
+US$1938萬 |
| 4 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$1374萬 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1330萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 88.15% |
| 2 | 金融 | 5.76% |
| 3 | 原物料 | 3.33% |
| 4 | 科技 | 1.97% |
| 5 | 不動產 | 0.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEX
1
已下市
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$1.63億 | 25.68% |
17,625,889
-2,704,835
| -13% | -US$1938萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
2
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$9596萬 | 15.13% |
700,000
-102,341
| -13% | -US$1330萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
3
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49億
| US$8781萬 | 13.84% |
6,303,468
-2,677,483
| -30% | -US$3199萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
4
Matador Resources
MTDR
US$71.2億
| US$7832萬 | 12.35% |
1,478,229
-95,027
| -6% | -US$449萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
5
Liberty Energy
LBRT
US$27.1億
| US$7769萬 | 12.25% |
5,242,100
-477,139
| -8% | -US$610萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
6
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3億
| US$3634萬 | 5.73% |
3,218,875
+488,131
| +18% | +US$442萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$2116萬 | 3.34% |
40
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
|
8
已下市
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$2111萬 | 3.33% |
+1,131,294
| 新 | +US$1430萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
9
WEX
WEX
US$62億
| US$1249萬 | 1.97% |
70,000
-30,000
| -30% | -US$489萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
10
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7億
| US$1226萬 | 1.93% |
130,439
-22,557
| -15% | -US$222萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
11
Comstock Resources
CRK
US$41.1億
| US$980萬 | 1.55% |
751,100
+1,100
| +0.1% | +US$9,787 |
2021 Q4
1季度
|
|
12
Select Water Solutions
WTTR
US$24億
| US$940萬 | 1.48% |
1,096,460
-119,664
| -10% | -US$93.2萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
13
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$379萬 | 0.6% |
100,000
-29,657
| -23% | -US$118萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
14
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.6億
| US$292萬 | 0.46% |
50,974
-83,735
| -62% | -US$535萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
15
Smart Sand
SND
US$2.15億
| US$88.6萬 | 0.14% |
256,806
-188,624
| -42% | -US$49.6萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
16
買權
Liberty Energy
LBRT
US$27.1億
| US$84.4萬 | 0.13% |
250,000
-750,000
| -75% | -US$960萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
NEX
17
買權
已下市
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$36萬 | 0.06% |
83,800
-30,000
| -26% | -US$21.5萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
18
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.91億
| US$21.1萬 | 0.03% |
+9,116
| 新 | +US$21.7萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
|
USWS
19
已下市
U.S. Well Services, Inc. Class A Common Stock
USWS
| US$6.3萬 | 0.01% |
9,567
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
20
AutoZone
AZO
US$505億
| – | – |
-100
| 已平倉 | -US$210萬 | – |
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$414萬 | – |
|
22
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1億
| – | – |
-600,000
| 已平倉 | -US$1306萬 | – |
|
23
Dycom Industries
DY
US$76.5億
| – | – |
-7,400
| 已平倉 | -US$69.4萬 | – |
|
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| – | – |
-40,000
| 已平倉 | -US$717萬 | – |
|
|
25
買權
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49億
| – | – |
-78,000
| 已平倉 | -US$7.2萬 | – |
|
相似基金
HAM
HT
SM
GH
JIM
FC
THRC Management的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，THRC Management持有28個部位，價值US$6.34億，較前一季的US$5.58億增加14%。 其前十大持股占投資組合的96%。
THRC Management於2022年第1季淨撤出US$1.87億，平倉9個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是FTS International, Inc. Common Stock，這筆估值約為US$7219萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的88%，較前一季的83%上升，其次為金融和原物料。
與趨勢相反，THRC Management新建了U.S. SILICA HOLDINGS, INC.的部位，價值US$2111萬。
- THRC Management在2022年第1季最大筆買進的是U.S. SILICA HOLDINGS, INC.：共買進1,131,294股，價值US$2111萬。
- THRC Management在2022年第1季增持Solaris Energy Infrastructure的幅度最大，估計增加US$442萬。
- THRC Management在2022年第1季最大幅度減持的標的是ProPetro Holding，估計減持了US$3199萬。
- THRC Management於2022年第1季完全出清FTS International, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$7219萬。
- 在2022年第1季，THRC Management的投資組合規模為US$6.34億，前十大持股占96%。
- THRC Management在2022年第1季新增了2個部位，並平倉9個部位。
- THRC Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$6.34億。
根據THRC Management的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。