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HT
Hefren-Tillotson 投資組合持股
AUM
US$5.23億
週轉率
0%
1年估算報酬率
4.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.13%
1年估算報酬率
+4.13%
3年估算報酬率
+40.01%
5年估算報酬率
+56.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.23億
AUM 成長
-US$3367萬
(-6.1%)
資金流向
+US$108萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.33%
持股
13
新
–
增持
9
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$227萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$124萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$106萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$88.3萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$422萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$75.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$65萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$60.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2.28億 | 43.72% |
4,256,345
-11,280
| -0.3% | -US$60.1萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$9145萬 | 17.5% |
847,716
-6,028
| -0.7% | -US$65萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$5119萬 | 9.8% |
346,379
+15,586
| +5% | +US$227萬 |
2013 Q3
34個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4107萬 | 7.86% |
90,520
+2,773
| +3% | +US$124萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3370萬 | 6.45% |
441,274
-56,121
| -11% | -US$422萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2057萬 | 3.94% |
126,877
+5,470
| +5% | +US$88.3萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1424萬 | 2.73% |
193,517
+7,034
| +4% | +US$52.6萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1149萬 | 2.2% |
173,210
+15,609
| +10% | +US$106萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1096萬 | 2.1% |
140,386
+3,751
| +3% | +US$29.8萬 |
2018 Q3
14個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1071萬 | 2.05% |
232,202
-15,612
| -6% | -US$75.1萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$656萬 | 1.26% |
118,145
+10,505
| +10% | +US$60.7萬 |
2014 Q3
30個季度
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$176萬 | 0.34% |
46,127
+9,731
| +27% | +US$36.7萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$38.9萬 | 0.07% |
10,584
+1,218
| +13% | +US$4.68萬 |
2018 Q3
14個季度
|
|
相似基金
SM
GH
HAM
FC
FC
VR
MCM
TM
Hefren-Tillotson的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Hefren-Tillotson持有13個部位，管理資產為US$5.23億，較前一季的US$5.56億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的98%。
2022年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Hefren-Tillotson未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由13個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Hefren-Tillotson在2022年第1季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Hefren-Tillotson在2022年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$422萬。
- 在2022年第1季，Hefren-Tillotson的投資組合規模為US$5.23億，前十大持股占98%。
- Hefren-Tillotson在2022年第1季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Hefren-Tillotson的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$5.23億。
根據Hefren-Tillotson的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月7日提交。