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HT
Hefren-Tillotson Posiciones de la cartera
AUM
USD 523 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
4.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.7 M
(-6.1%)
Flujo de capital
+USD 1.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.33%
Posición
13
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 883 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 607 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 4.22 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 751 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 650 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 601 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 228 M | 43.72% |
4,256,345
-11,280
| -0.3% | -USD 601 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 91.5 M | 17.5% |
847,716
-6,028
| -0.7% | -USD 650 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 51.2 M | 9.8% |
346,379
+15,586
| +5% | +USD 2.27 M |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 41.1 M | 7.86% |
90,520
+2,773
| +3% | +USD 1.24 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 33.7 M | 6.45% |
441,274
-56,121
| -11% | -USD 4.22 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 20.6 M | 3.94% |
126,877
+5,470
| +5% | +USD 883 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 14.2 M | 2.73% |
193,517
+7,034
| +4% | +USD 526 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 11.5 M | 2.2% |
173,210
+15,609
| +10% | +USD 1.06 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 11 M | 2.1% |
140,386
+3,751
| +3% | +USD 298 k |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.7 M | 2.05% |
232,202
-15,612
| -6% | -USD 751 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.56 M | 1.26% |
118,145
+10,505
| +10% | +USD 607 k |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 1.76 M | 0.34% |
46,127
+9,731
| +27% | +USD 367 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 389 k | 0.07% |
10,584
+1,218
| +13% | +USD 46.8 k |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
GH
HAM
FC
FC
VR
MCM
TM
Revisión del portafolio de Hefren-Tillotson en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Hefren-Tillotson mantenía 13 posiciones valuadas en USD 523 M, un 6.1% menos que los USD 556 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2022: la rotación de la cartera fue de 0%. Hefren-Tillotson no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 13 posiciones.
- Hefren-Tillotson fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Hefren-Tillotson durante T1 2022 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.22 M.
- Las diez principales posiciones de Hefren-Tillotson representan 98% de su cartera de USD 523 M en T1 2022.
- Hefren-Tillotson abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Hefren-Tillotson cayó 6.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 523 M.
Según el Informe 13F de Hefren-Tillotson correspondiente a T1 2022, presentado el 7 abr 2022.