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Full18 Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 434 M
Rotación
73.57%
Rendimiento estimado a 1 año
5.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+84%)
Flujo de capital
+USD 211 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
48.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
140
Nuevas
39
Aumentadas
32
Reducidas
5
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carlyle Group
CG
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 23.2 M |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+USD 19.1 M |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 16.9 M |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+USD 13.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 8.19 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 5.9 M |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+USD 5.88 M |
| 4 |
CIXX
CI Financial Corp.
CIXX
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Stifel
SF
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 67.61% |
| 2 | Bienes raíces | 11.73% |
| 3 | Industriales | 9.7% |
| 4 | Tecnología | 8.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 34.4 M | 7.93% |
699,514
+497,506
| +246% | +USD 23.8 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 32.3 M | 7.44% |
516,212
+369,297
| +251% | +USD 23.2 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 23.8 M | 5.5% |
169,305
+136,896
| +422% | +USD 19.1 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 22.1 M | 5.1% |
73,313
+55,814
| +319% | +USD 16.9 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
5
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 19 M | 4.38% |
848,724
+597,281
| +238% | +USD 13.2 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
6
Kite Realty
KRG
USD 4931 M
| USD 15.3 M | 3.53% |
702,883
+455,814
| +184% | +USD 9.9 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
SIVB
7
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 12.9 M | 2.97% |
+22,314
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
8
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 814 M
| USD 11.8 M | 2.72% |
47,686
+32,360
| +211% | +USD 8.17 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| USD 11.1 M | 2.57% |
176,376
+123,876
| +236% | +USD 7.58 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
Urban Edge Properties
UE
USD 2462 M
| USD 11 M | 2.53% |
594,061
+404,733
| +214% | +USD 7.5 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
SBNY
11
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 10.4 M | 2.39% |
+33,215
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
12
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 10.2 M | 2.36% |
219,722
+138,516
| +171% | +USD 6.44 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
13
i3 Verticals
IIIV
USD 301 M
| USD 10 M | 2.31% |
392,153
+291,271
| +289% | +USD 7.18 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
14
OneMain Financial
OMF
USD 6437 M
| USD 9.6 M | 2.21% |
190,565
+93,782
| +97% | +USD 4.67 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 9.31 M | 2.15% |
+558,252
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
16
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4489 M
| USD 8.6 M | 1.98% |
305,176
+252,433
| +479% | +USD 7.27 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Repay Holdings
RPAY
USD 334 M
| USD 8.56 M | 1.97% |
+507,940
| Nuevas | +USD 8.39 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
18
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 7.87 M | 1.81% |
+44,023
| Nuevas | +USD 7.67 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 7.24 M | 1.67% |
+42,698
| Nuevas | +USD 7.53 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 6.86 M | 1.58% |
140,062
+86,885
| +163% | +USD 4.1 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
21
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 6.77 M | 1.56% |
+81,036
| Nuevas | +USD 6.84 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6680 M
| USD 6.14 M | 1.42% |
195,716
+179,769
| +1,127% | +USD 5.87 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
23
Patria Investments
PAX
USD 1918 M
| USD 5.96 M | 1.37% |
348,583
+168,697
| +94% | +USD 2.81 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
24
TaskUs
TASK
USD 754 M
| USD 5.78 M | 1.33% |
166,532
+116,501
| +233% | +USD 4.1 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 5.74 M | 1.32% |
+44,781
| Nuevas | +USD 5.79 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
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GH
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Revisión del portafolio de Full18 Capital en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Full18 Capital mantenía 140 posiciones por un valor de USD 434 M, un aumento de 84% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Full18 Capital destinó USD 211 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SVB Financial Group: 22,314 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 68% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Shift4, por un valor estimado de USD 1.61 M.
- La mayor compra de Full18 Capital en T1 2022 fue SVB Financial Group: 22,314 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Full18 Capital fue quien más aumentó su posición en Carlyle Group durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Full18 Capital durante T1 2022 fue en Shift4, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Full18 Capital cerró por completo su posición en Bank of New York Mellon en T1 2022, con una venta estimada de USD 8.19 M.
- Las diez principales posiciones de Full18 Capital representan 45% de su cartera de USD 434 M en T1 2022.
- Full18 Capital abrió 39 posiciones nuevas y cerró 64 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Full18 Capital aumentó 84% respecto al trimestre anterior, hasta USD 434 M.
Según el Informe 13F de Full18 Capital correspondiente a T1 2022, presentado el 29 abr 2022.