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Kings Point Capital Management 投資組合持股
AUM
US$11.5億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
14.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.98%
1年估算報酬率
+14.8%
3年估算報酬率
+80.11%
5年估算報酬率
+128.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.5億
AUM 成長
-US$7423萬
(-6.1%)
資金流向
+US$1004萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.61%
持股
665
新
30
增持
109
減碼
156
已平倉
90
平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Shell
SHEL
|
+US$1570萬 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$1541萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$491萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$230萬 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$153萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1216萬 |
| 2 |
SAP
SAP
|
+US$823萬 |
| 3 |
Unilever
UL
|
+US$744萬 |
| 4 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$472萬 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 17.85% |
| 2 | 金融 | 14.54% |
| 3 | 其他 | 13.26% |
| 4 | 醫療保健 | 10.22% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$6994萬 | 6.09% |
400,580
-355
| -0.1% | -US$5.97萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$4414萬 | 3.84% |
143,180
-420
| -0.3% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$4348萬 | 3.78% |
434,072
-120,441
| -22% | -US$1216萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.52兆
| US$4058萬 | 3.53% |
291,840
+4,120
| +1% | +US$56萬 |
2015 Q4
25個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$3681萬 | 3.2% |
225,820
+6,240
| +3% | +US$96.4萬 |
2016 Q2
23個季度
|
|
6
Accenture
ACN
US$1586億
| US$2659萬 | 2.32% |
78,859
-344
| -0.4% | -US$11.6萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2575億
| US$2544萬 | 2.21% |
43,072
-6,370
| -13% | -US$366萬 |
2014 Q1
32個季度
|
|
8
Aon
AON
US$714億
| US$2237萬 | 1.95% |
68,696
+155
| +0.2% | +US$4.51萬 |
2016 Q2
23個季度
|
|
9
American Express
AXP
US$2172億
| US$2125萬 | 1.85% |
113,627
-237
| -0.2% | -US$4.28萬 |
2014 Q2
31個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$4.54兆
| US$2099萬 | 1.83% |
769,300
+36,450
| +5% | +US$91.4萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
11
Blackstone
BX
US$962億
| US$2085萬 | 1.81% |
164,240
-1,786
| -1% | -US$21.8萬 |
2019 Q3
10個季度
|
|
12
Honeywell
HON
US$696億
| US$1909萬 | 1.66% |
104,090
+1,979
| +2% | +US$36.6萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$1039億
| US$1880萬 | 1.64% |
75,027
-239
| -0.3% | -US$6萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
14
American Tower
AMT
US$896億
| US$1822萬 | 1.59% |
72,519
+1,452
| +2% | +US$35.4萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2587億
| US$1805萬 | 1.57% |
182,205
+520
| +0.3% | +US$4.93萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1360億
| US$1782萬 | 1.55% |
43,432
+3,156
| +8% | +US$129萬 |
2018 Q1
16個季度
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1768億
| US$1708萬 | 1.49% |
111,801
+13,699
| +14% | +US$230萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2028億
| US$1675萬 | 1.46% |
122,150
+5,452
| +5% | +US$78.8萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
19
IQVIA
IQV
US$449億
| US$1641萬 | 1.43% |
70,956
+3,544
| +5% | +US$83.9萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
|
20
Shell
SHEL
US$2819億
| US$1625萬 | 1.41% |
+295,778
| 新 | +US$1570萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
21
Generac Holdings
GNRC
US$105億
| US$1624萬 | 1.41% |
54,641
+3,226
| +6% | +US$96.8萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3543億
| US$1614萬 | 1.4% |
31,639
+1,268
| +4% | +US$61.2萬 |
2014 Q2
31個季度
|
|
|
INDT
23
已下市
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
| US$1603萬 | 1.4% |
219,379
| – | – |
2014 Q4
29個季度
|
|
|
24
Sysco
SYY
US$378億
| US$1572萬 | 1.37% |
192,512
+190,677
| +10,391% | +US$1541萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$1219億
| US$1553萬 | 1.35% |
165,350
+11,575
| +8% | +US$108萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
相似基金
MFP
JIM
Kings Point Capital Management的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Kings Point Capital Management持有665個部位，管理資產為US$11.5億，較前一季的US$12.2億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Kings Point Capital Management的2022年第1季申報資料顯示有新增30項、增加109檔、減碼156檔持股和已平倉90筆個持倉部位。 其最大的新持股是Shell：共295,778股，價值US$1625萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計金額為US$1216萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產18%，低於前一季的19%，其次為金融和其他。
- Kings Point Capital Management在2022年第1季最大筆買進的是Shell：共買進295,778股，價值US$1625萬。
- Kings Point Capital Management在2022年第1季增持Sysco的幅度最大，估計增加US$1541萬。
- Kings Point Capital Management在2022年第1季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$1216萬。
- Kings Point Capital Management於2022年第1季完全出清Take-Two Interactive，估計賣出金額為US$88.9萬。
- 在2022年第1季，Kings Point Capital Management的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占31%。
- Kings Point Capital Management在2022年第1季新增了30個部位，並平倉90個部位。
- Kings Point Capital Management的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$11.5億。
根據Kings Point Capital Management的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月13日提交。