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Majedie Asset Management 投資組合持股
AUM
US$12.2億
週轉率
16.3%
1年估算報酬率
16.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.93%
1年估算報酬率
+16.08%
3年估算報酬率
+125.65%
5年估算報酬率
+166.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.2億
AUM 成長
-US$9312萬
(-7.1%)
資金流向
-US$4412萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.62%
持股
92
新
8
增持
28
減碼
44
已平倉
7
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$3403萬 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$1907萬 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1417萬 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$1336萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$4131萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2110萬 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$2052萬 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1326萬 |
| 5 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$1290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 17.59% |
| 2 | 原物料 | 17.18% |
| 3 | 工業 | 15.15% |
| 4 | 醫療保健 | 14.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 12.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Newmont
NEM
US$1313億
| US$1.13億 | 9.3% |
1,431,290
+503,213
| +54% | +US$3403萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
2
Equifax
EFX
US$223億
| US$6393萬 | 5.24% |
270,266
-44,264
| -14% | -US$1043萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.06兆
| US$5170萬 | 4.24% |
168,086
+990
| +0.6% | +US$29.8萬 |
2014 Q2
31個季度
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$4777萬 | 3.91% |
472,222
-131,059
| -22% | -US$1326萬 |
2019 Q2
11個季度
|
|
|
5
Barrick Mining
B
US$702億
| US$4565萬 | 3.74% |
1,865,448
+885,601
| +90% | +US$1907萬 |
2014 Q2
31個季度
|
|
|
6
Zimmer Biomet
ZBH
US$206億
| US$4027萬 | 3.3% |
315,580
+117,551
| +59% | +US$1417萬 |
2019 Q3
10個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$3873萬 | 3.17% |
238,180
+20,540
| +9% | +US$317萬 |
2017 Q1
20個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55兆
| US$3505萬 | 2.87% |
252,620
-55,660
| -18% | -US$756萬 |
2016 Q2
23個季度
|
|
9
已下市
Electronic Arts
EA
| US$3149萬 | 2.58% |
249,491
+3,820
| +2% | +US$49.7萬 |
2019 Q1
12個季度
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$906億
| US$2759萬 | 2.26% |
56,290
-12,391
| -18% | -US$566萬 |
2016 Q3
22個季度
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$974億
| US$2635萬 | 2.16% |
199,908
+1,107
| +0.6% | +US$14.3萬 |
2014 Q2
31個季度
|
|
12
Hasbro
HAS
US$170億
| US$2505萬 | 2.05% |
306,489
-4,844
| -2% | -US$45.4萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
|
13
L3Harris
LHX
US$507億
| US$2401萬 | 1.97% |
96,867
+57,369
| +145% | +US$1336萬 |
2021 Q2
3個季度
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
US$353億
| US$2386萬 | 1.96% |
1,451,388
+80,636
| +6% | +US$139萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
15
Fair Isaac
FICO
US$153億
| US$2338萬 | 1.92% |
50,247
-43,460
| -46% | -US$2052萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
16
Crown Holdings
CCK
US$134億
| US$2225萬 | 1.82% |
178,304
-43,552
| -20% | -US$515萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
17
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$38.2億
| US$2049萬 | 1.68% |
524,886
-5,556
| -1% | -US$20.9萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
|
18
Intel
INTC
US$3121億
| US$2030萬 | 1.66% |
410,548
+222,422
| +118% | +US$1102萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
19
US Foods
USFD
US$236億
| US$1904萬 | 1.56% |
507,298
-13,251
| -3% | -US$48.3萬 |
2016 Q4
21個季度
|
|
20
Aon
AON
US$717億
| US$1878萬 | 1.54% |
57,800
+15,533
| +37% | +US$452萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
US$903億
| US$1812萬 | 1.49% |
365,175
-45,476
| -11% | -US$201萬 |
2019 Q2
11個季度
|
|
22
Frontdoor
FTDR
US$68.9億
| US$1674萬 | 1.37% |
562,043
-34,913
| -6% | -US$116萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
23
已下市
Cazoo Group Ltd
CZOO
| US$1496萬 | 1.23% |
2,716
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.02兆
| US$1425萬 | 1.17% |
137,010
-6,994
| -5% | -US$81.8萬 |
2014 Q3
30個季度
|
|
25
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163億
| US$1414萬 | 1.16% |
165,589
-9,263
| -5% | -US$59.3萬 |
2014 Q3
30個季度
|
|
相似基金
MFP
JIM
Majedie Asset Management的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Majedie Asset Management持有92個部位，管理資產為US$12.2億，較前一季的US$13.1億減少7.1%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Majedie Asset Management於2022年第1季淨撤出US$4412萬，平倉7個部位，並減持44檔持股。 最受矚目的出清持股是Royal Dutch Shell PLC ADS Class B，這筆估值約為US$1290萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產18%，低於前一季的24%，其次為原物料和工業。
與趨勢相反，Majedie Asset Management新建了Adobe的部位，價值US$969萬。
- Majedie Asset Management在2022年第1季最大筆買進的是Adobe：共買進21,318股，價值US$969萬。
- Majedie Asset Management在2022年第1季增持Newmont的幅度最大，估計增加US$3403萬。
- Majedie Asset Management在2022年第1季最大幅度減持的標的是NXP Semiconductors，估計減持了US$4131萬。
- Majedie Asset Management於2022年第1季完全出清Royal Dutch Shell PLC ADS Class B，估計賣出金額為US$1290萬。
- 在2022年第1季，Majedie Asset Management的投資組合規模為US$12.2億，前十大持股占41%。
- Majedie Asset Management在2022年第1季新增了8個部位，並平倉7個部位。
- Majedie Asset Management的投資組合價值較前一季下跌7.1%，降至US$12.2億。
根據Majedie Asset Management的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。