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Majedie Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,22 bi
Giro
16,3%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,93%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+125,65%
Retorno est. (5 anos)
+166,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 93,1 mi
(-7,1%)
Fluxo de capital
-US$ 44,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,62%
Posição
92
Nova
8
Aumentada
28
Reduzida
44
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 34 mi |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 19,1 mi |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 13,4 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 41,3 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 21,1 mi |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 20,5 mi |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$ 12,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,59% |
| 2 | Materiais | 17,18% |
| 3 | Bens industriais | 15,15% |
| 4 | Saúde | 14,65% |
| 5 | Consumo discricionário | 12,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Newmont
NEM
US$ 120 bi
| US$ 113 mi | 9,3% |
1.431.290
+503.213
| +54% | +US$ 34 mi |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
2
Equifax
EFX
US$ 22 bi
| US$ 63,9 mi | 5,24% |
270.266
-44.264
| -14% | -US$ 10,4 mi |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 51,7 mi | 4,24% |
168.086
+990
| +0,6% | +US$ 298 mil |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$ 27 bi
| US$ 47,8 mi | 3,91% |
472.222
-131.059
| -22% | -US$ 13,3 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Barrick Mining
B
US$ 63,6 bi
| US$ 45,6 mi | 3,74% |
1.865.448
+885.601
| +90% | +US$ 19,1 mi |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
|
6
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 40,3 mi | 3,3% |
315.580
+117.551
| +59% | +US$ 14,2 mi |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 38,7 mi | 3,17% |
238.180
+20.540
| +9% | +US$ 3,17 mi |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 35 mi | 2,87% |
252.620
-55.660
| -18% | -US$ 7,56 mi |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
9
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 31,5 mi | 2,58% |
249.491
+3.820
| +2% | +US$ 497 mil |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 27,6 mi | 2,26% |
56.290
-12.391
| -18% | -US$ 5,66 mi |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 26,4 mi | 2,16% |
199.908
+1.107
| +0,6% | +US$ 143 mil |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
12
Hasbro
HAS
US$ 16,5 bi
| US$ 25 mi | 2,05% |
306.489
-4.844
| -2% | -US$ 454 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 24 mi | 1,97% |
96.867
+57.369
| +145% | +US$ 13,4 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,3 bi
| US$ 23,9 mi | 1,96% |
1.451.388
+80.636
| +6% | +US$ 1,39 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
Fair Isaac
FICO
US$ 17,8 bi
| US$ 23,4 mi | 1,92% |
50.247
-43.460
| -46% | -US$ 20,5 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
16
Crown Holdings
CCK
US$ 13 bi
| US$ 22,3 mi | 1,82% |
178.304
-43.552
| -20% | -US$ 5,15 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
17
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,99 bi
| US$ 20,5 mi | 1,68% |
524.886
-5.556
| -1% | -US$ 209 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
18
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 20,3 mi | 1,66% |
410.548
+222.422
| +118% | +US$ 11 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
19
US Foods
USFD
US$ 22,5 bi
| US$ 19 mi | 1,56% |
507.298
-13.251
| -3% | -US$ 483 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
20
Aon
AON
US$ 65,1 bi
| US$ 18,8 mi | 1,54% |
57.800
+15.533
| +37% | +US$ 4,52 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
US$ 92,8 bi
| US$ 18,1 mi | 1,49% |
365.175
-45.476
| -11% | -US$ 2,01 mi |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
22
Frontdoor
FTDR
US$ 5,93 bi
| US$ 16,7 mi | 1,37% |
562.043
-34.913
| -6% | -US$ 1,16 mi |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
23
Deslistada
Cazoo Group Ltd
CZOO
| US$ 15 mi | 1,23% |
2.716
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 14,3 mi | 1,17% |
137.010
-6.994
| -5% | -US$ 818 mil |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
25
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,1 bi
| US$ 14,1 mi | 1,16% |
165.589
-9.263
| -5% | -US$ 593 mil |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MFP
JIM
Revisão da carteira de Majedie Asset Management no T1 2022
No T1 2022, Majedie Asset Management detinha 92 posições no valor de US$ 1,22 bi, uma queda de 7,1% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Majedie Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 44,1 mi em T1 2022, encerrando 7 posições e reduzindo 44 participações. Sua saída mais significativa foi Royal Dutch Shell PLC ADS Class B, uma posição estimada em US$ 12,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Majedie Asset Management abriu uma nova posição em Adobe no valor de US$ 9,7 mi.
- A maior compra de Majedie Asset Management no T1 2022 foi Adobe: 21.318 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Majedie Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Newmont no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 34 mi.
- A maior redução de Majedie Asset Management em T1 2022 foi em NXP Semiconductors, com um corte estimado de US$ 41,3 mi.
- Majedie Asset Management encerrou totalmente sua posição em Royal Dutch Shell PLC ADS Class B no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 12,9 mi.
- As dez maiores posições de Majedie Asset Management representam 41% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T1 2022.
- Majedie Asset Management abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T1 2022.
- O valor da carteira de Majedie Asset Management caiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Majedie Asset Management referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.