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Kings Point Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,15 bi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
14,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,98%
Retorno est. (1 ano)
+14,8%
Retorno est. (3 anos)
+80,11%
Retorno est. (5 anos)
+128,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 74,2 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,61%
Posição
665
Nova
30
Aumentada
109
Reduzida
156
Encerrada
90
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shell
SHEL
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,91 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
SAP
SAP
|
+US$ 8,23 mi |
| 3 |
Unilever
UL
|
+US$ 7,44 mi |
| 4 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$ 4,72 mi |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,85% |
| 2 | Financeiro | 14,54% |
| 3 | Diversos | 13,26% |
| 4 | Saúde | 10,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 69,9 mi | 6,09% |
400.580
-355
| -0,1% | -US$ 59,7 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 44,1 mi | 3,84% |
143.180
-420
| -0,3% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 43,5 mi | 3,78% |
434.072
-120.441
| -22% | -US$ 12,2 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 40,6 mi | 3,53% |
291.840
+4.120
| +1% | +US$ 560 mil |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 36,8 mi | 3,2% |
225.820
+6.240
| +3% | +US$ 964 mil |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
6
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 26,6 mi | 2,32% |
78.859
-344
| -0,4% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 25,4 mi | 2,21% |
43.072
-6.370
| -13% | -US$ 3,66 mi |
2014 Q1
32 trimestres
|
|
8
Aon
AON
US$ 62,4 bi
| US$ 22,4 mi | 1,95% |
68.696
+155
| +0,2% | +US$ 45,1 mil |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
9
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 21,2 mi | 1,85% |
113.627
-237
| -0,2% | -US$ 42,8 mil |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 21 mi | 1,83% |
769.300
+36.450
| +5% | +US$ 914 mil |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
11
Blackstone
BX
US$ 87,4 bi
| US$ 20,8 mi | 1,81% |
164.240
-1.786
| -1% | -US$ 218 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
12
Honeywell
HON
US$ 68,1 bi
| US$ 19,1 mi | 1,66% |
104.090
+1.979
| +2% | +US$ 366 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,5 bi
| US$ 18,8 mi | 1,64% |
75.027
-239
| -0,3% | -US$ 60 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
American Tower
AMT
US$ 82,8 bi
| US$ 18,2 mi | 1,59% |
72.519
+1.452
| +2% | +US$ 354 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 18,1 mi | 1,57% |
182.205
+520
| +0,3% | +US$ 49,3 mil |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$ 131 bi
| US$ 17,8 mi | 1,55% |
43.432
+3.156
| +8% | +US$ 1,29 mi |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 17,1 mi | 1,49% |
111.801
+13.699
| +14% | +US$ 2,3 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 16,8 mi | 1,46% |
122.150
+5.452
| +5% | +US$ 788 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
IQVIA
IQV
US$ 45,5 bi
| US$ 16,4 mi | 1,43% |
70.956
+3.544
| +5% | +US$ 839 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
20
Shell
SHEL
US$ 300 bi
| US$ 16,2 mi | 1,41% |
+295.778
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Generac Holdings
GNRC
US$ 12 bi
| US$ 16,2 mi | 1,41% |
54.641
+3.226
| +6% | +US$ 968 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 16,1 mi | 1,4% |
31.639
+1.268
| +4% | +US$ 612 mil |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
|
INDT
23
Deslistada
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
| US$ 16 mi | 1,4% |
219.379
| – | – |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
|
24
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 15,7 mi | 1,37% |
192.512
+190.677
| +10.391% | +US$ 15,4 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 15,5 mi | 1,35% |
165.350
+11.575
| +8% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MFP
JIM
Revisão da carteira de Kings Point Capital Management no T1 2022
No T1 2022, Kings Point Capital Management detinha 665 posições no valor de US$ 1,15 bi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 1,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Kings Point Capital Management mostra 30 novas, 109 aumentaram, 156 reduções e 90 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Shell: 295.778 ações no valor de US$ 16,2 mi. A maior venda foi de PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 12,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Kings Point Capital Management no T1 2022 foi Shell: 295.778 ações no valor de US$ 16,2 mi.
- Kings Point Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Sysco no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Kings Point Capital Management em T1 2022 foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Kings Point Capital Management encerrou totalmente sua posição em Take-Two Interactive no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 889 mil.
- As dez maiores posições de Kings Point Capital Management representam 31% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T1 2022.
- Kings Point Capital Management abriu 30 novas posições e encerrou 90 em T1 2022.
- O valor da carteira de Kings Point Capital Management caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kings Point Capital Management referente a T1 2022, protocolado em 13 de mai. de 2022.