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Kings Point Capital Management

Kings Point Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,15 Mrd. $ Umschlag 18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
-74,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,61 %
Position
665
Neu
30
Aufgestockt
109
Reduziert
156
Geschlossen
90
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+15,7 Mio. $
2
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+15,4 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,91 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,3 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+12,2 Mio. $
2
SAP-Symbol
SAP
SAP
+8,23 Mio. $
3
UL-Symbol
Unilever
UL
+7,44 Mio. $
4
BIP-Symbol
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
+4,72 Mio. $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+3,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,85 %
2 Finanzwesen 14,54 %
3 Sonstiges 13,26 %
4 Gesundheitswesen 10,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
69,9 Mio. $ 6,09 %
400.580
-355
-0,1 % -59.698 $
2013 Q2
35 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
44,1 Mio. $ 3,84 %
143.180
-420
-0,3 % -126.359 $
2013 Q2
35 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
43,5 Mio. $ 3,78 %
434.072
-120.441
-22 % -12,2 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
40,6 Mio. $ 3,53 %
291.840
+4.120
+1 % +559.610 $
2015 Q4
25 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
36,8 Mio. $ 3,2 %
225.820
+6.240
+3 % +964.175 $
2016 Q2
23 Quartale
ACN-Symbol
6
Accenture
ACN
141 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,32 %
78.859
-344
-0,4 % -116.020 $
2013 Q2
35 Quartale
TMO-Symbol
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,21 %
43.072
-6.370
-13 % -3,66 Mio. $
2014 Q1
32 Quartale
AON-Symbol
8
Aon
AON
62,1 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,95 %
68.696
+155
+0,2 % +45.084 $
2016 Q2
23 Quartale
AXP-Symbol
9
American Express
AXP
212 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,85 %
113.627
-237
-0,2 % -42.800 $
2014 Q2
31 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21 Mio. $ 1,83 %
769.300
+36.450
+5 % +914.166 $
2017 Q3
18 Quartale
BX-Symbol
11
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,81 %
164.240
-1.786
-1 % -217.827 $
2019 Q3
10 Quartale
HON-Symbol
12
Honeywell
HON
67 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,66 %
104.090
+1.979
+2 % +366.238 $
2013 Q2
35 Quartale
HCA-Symbol
13
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,64 %
75.027
-239
-0,3 % -60.017 $
2013 Q2
35 Quartale
AMT-Symbol
14
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,59 %
72.519
+1.452
+2 % +354.307 $
2013 Q2
35 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,57 %
182.205
+520
+0,3 % +49.283 $
2017 Q2
19 Quartale
SPGI-Symbol
16
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,55 %
43.432
+3.156
+8 % +1,29 Mio. $
2018 Q1
16 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,49 %
111.801
+13.699
+14 % +2,3 Mio. $
2017 Q2
19 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,46 %
122.150
+5.452
+5 % +788.174 $
2013 Q2
35 Quartale
IQV-Symbol
19
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,43 %
70.956
+3.544
+5 % +839.282 $
2020 Q1
8 Quartale
SHEL-Symbol
20
Shell
SHEL
303 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,41 %
+295.778
Neu +15,7 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
GNRC-Symbol
21
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,41 %
54.641
+3.226
+6 % +967.744 $
2020 Q1
8 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,4 %
31.639
+1.268
+4 % +611.560 $
2014 Q2
31 Quartale
INDT
23
Nicht mehr gelistet
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
16 Mio. $ 1,4 %
219.379
– –
2014 Q4
29 Quartale
SYY-Symbol
24
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,37 %
192.512
+190.677
+10.391 % +15,4 Mio. $
2017 Q4
17 Quartale
BKNG-Symbol
25
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,35 %
165.350
+11.575
+8 % +1,08 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Lone Star Global Acquisitions
Lone Star Global Acquisitions Hamilton, Bermuda 838 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lenox Wealth Advisors
Lenox Wealth Advisors New York 798 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIM
JB Investments Management Phoenixville, Pennsylvania 763 Mio. $ AUM 110,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kings Point Capital Management für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Kings Point Capital Management 665 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kings Point Capital Management für Q1 2022 weist 30 neu, 109 erhöht, 156 reduziert und 90 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shell: 295.778 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Kings Point Capital Management im Q1 2022 war Shell: 295.778 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $.
  • Kings Point Capital Management hat seine Position in Sysco in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kings Point Capital Management im Q1 2022 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • Kings Point Capital Management hat seine Position in Take-Two Interactive im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 889.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kings Point Capital Management machen im Q1 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • Kings Point Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Kings Point Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Kings Point Capital Management für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .