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Kings Point Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.5億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
14.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.98%
1年予想リターン
+14.8%
3年間の予想リターン
+80.11%
5年予想リターン
+128.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.5億
運用資産残高の伸び率
-$7423万
(-6.1%)
資金フロー
+$1004万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.61%
保有額
665
新規
30
買い増し
109
減少
156
解消
90
平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Shell
SHEL
|
+$1570万 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+$1541万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$491万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$230万 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+$153万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1216万 |
| 2 |
SAP
SAP
|
+$823万 |
| 3 |
Unilever
UL
|
+$744万 |
| 4 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+$472万 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.85% |
| 2 | 金融 | 14.54% |
| 3 | その他 | 13.26% |
| 4 | ヘルスケア | 10.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $6994万 | 6.09% |
400,580
-355
| -0.1% | -$5.97万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $4414万 | 3.84% |
143,180
-420
| -0.3% | -$12.6万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $4348万 | 3.78% |
434,072
-120,441
| -22% | -$1216万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $4058万 | 3.53% |
291,840
+4,120
| +1% | +$56万 |
2015 Q4
25四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $3681万 | 3.2% |
225,820
+6,240
| +3% | +$96.4万 |
2016 Q2
23四半期
|
|
6
Accenture
ACN
$1470億
| $2659万 | 2.32% |
78,859
-344
| -0.4% | -$11.6万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2566億
| $2544万 | 2.21% |
43,072
-6,370
| -13% | -$366万 |
2014 Q1
32四半期
|
|
8
Aon
AON
$624億
| $2237万 | 1.95% |
68,696
+155
| +0.2% | +$4.51万 |
2016 Q2
23四半期
|
|
9
American Express
AXP
$2185億
| $2125万 | 1.85% |
113,627
-237
| -0.2% | -$4.28万 |
2014 Q2
31四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $2099万 | 1.83% |
769,300
+36,450
| +5% | +$91.4万 |
2017 Q3
18四半期
|
|
11
Blackstone
BX
$874億
| $2085万 | 1.81% |
164,240
-1,786
| -1% | -$21.8万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
12
Honeywell
HON
$681億
| $1909万 | 1.66% |
104,090
+1,979
| +2% | +$36.6万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
$995億
| $1880万 | 1.64% |
75,027
-239
| -0.3% | -$6万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
14
American Tower
AMT
$828億
| $1822万 | 1.59% |
72,519
+1,452
| +2% | +$35.4万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2582億
| $1805万 | 1.57% |
182,205
+520
| +0.3% | +$4.93万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
16
S&P Global
SPGI
$1306億
| $1782万 | 1.55% |
43,432
+3,156
| +8% | +$129万 |
2018 Q1
16四半期
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $1708万 | 1.49% |
111,801
+13,699
| +14% | +$230万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1931億
| $1675万 | 1.46% |
122,150
+5,452
| +5% | +$78.8万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
19
IQVIA
IQV
$455億
| $1641万 | 1.43% |
70,956
+3,544
| +5% | +$83.9万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
20
Shell
SHEL
$2997億
| $1625万 | 1.41% |
+295,778
| 新規 | +$1570万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
21
Generac Holdings
GNRC
$120億
| $1624万 | 1.41% |
54,641
+3,226
| +6% | +$96.8万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $1614万 | 1.4% |
31,639
+1,268
| +4% | +$61.2万 |
2014 Q2
31四半期
|
|
|
INDT
23
上場廃止
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
| $1603万 | 1.4% |
219,379
| – | – |
2014 Q4
29四半期
|
|
|
24
Sysco
SYY
$404億
| $1572万 | 1.37% |
192,512
+190,677
| +10,391% | +$1541万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
25
Booking.com
BKNG
$1190億
| $1553万 | 1.35% |
165,350
+11,575
| +8% | +$108万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
MFP
JIM
Kings Point Capital Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Kings Point Capital Managementは$11.5億相当のポジションを665件保有しており、前四半期の$12.2億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Kings Point Capital Managementの2022年第1四半期の報告書には、新規 30件、109件増加しました、156件減少、90件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShellで、保有株数は295,778株、評価額は$1625万でした。 最も大きな売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定額は$1216万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで金融、その他です。
- Kings Point Capital Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はShellで、株数は295,778株、評価額は$1625万でした。
- Kings Point Capital Managementは2022年第1四半期にSyscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1541万でした。
- Kings Point Capital Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$1216万相当を減らしました。
- Kings Point Capital Managementは2022年第1四半期にTake-Two Interactiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.9万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Kings Point Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの31%を占めています。
- Kings Point Capital Managementは2022年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、90件のポジションを解消しました。
- Kings Point Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$11.5億となりました。
2022年5月13日に提出された、2022年第1四半期分のKings Point Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。