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Kings Point Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1149 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
14.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+128.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 74.2 M
(-6.1%)
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.61%
Posición
665
Nuevas
30
Aumentadas
109
Reducidas
156
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shell
SHEL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.91 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
SAP
SAP
|
+USD 8.23 M |
| 3 |
Unilever
UL
|
+USD 7.44 M |
| 4 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+USD 4.72 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 3.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.85% |
| 2 | Finanzas | 14.54% |
| 3 | Varios | 13.26% |
| 4 | Salud | 10.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 69.9 M | 6.09% |
400,580
-355
| -0.1% | -USD 59.7 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 44.1 M | 3.84% |
143,180
-420
| -0.3% | -USD 126 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 43.5 M | 3.78% |
434,072
-120,441
| -22% | -USD 12.2 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.01 B
| USD 40.6 M | 3.53% |
291,840
+4,120
| +1% | +USD 560 k |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 36.8 M | 3.2% |
225,820
+6,240
| +3% | +USD 964 k |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
6
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 26.6 M | 2.32% |
78,859
-344
| -0.4% | -USD 116 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 253 mil M
| USD 25.4 M | 2.21% |
43,072
-6,370
| -13% | -USD 3.66 M |
2014 Q1
32 trimestres
|
|
8
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 22.4 M | 1.95% |
68,696
+155
| +0.2% | +USD 45.1 k |
2016 Q2
23 trimestres
|
|
9
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 21.2 M | 1.85% |
113,627
-237
| -0.2% | -USD 42.8 k |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.21 B
| USD 21 M | 1.83% |
769,300
+36,450
| +5% | +USD 914 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
11
Blackstone
BX
USD 91.3 mil M
| USD 20.8 M | 1.81% |
164,240
-1,786
| -1% | -USD 218 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
12
Honeywell
HON
USD 67.5 mil M
| USD 19.1 M | 1.66% |
104,090
+1,979
| +2% | +USD 366 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
USD 98.9 mil M
| USD 18.8 M | 1.64% |
75,027
-239
| -0.3% | -USD 60 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
American Tower
AMT
USD 84.3 mil M
| USD 18.2 M | 1.59% |
72,519
+1,452
| +2% | +USD 354 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 18.1 M | 1.57% |
182,205
+520
| +0.3% | +USD 49.3 k |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
16
S&P Global
SPGI
USD 134 mil M
| USD 17.8 M | 1.55% |
43,432
+3,156
| +8% | +USD 1.29 M |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 17.1 M | 1.49% |
111,801
+13,699
| +14% | +USD 2.3 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 16.8 M | 1.46% |
122,150
+5,452
| +5% | +USD 788 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| USD 16.4 M | 1.43% |
70,956
+3,544
| +5% | +USD 839 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
20
Shell
SHEL
USD 299 mil M
| USD 16.2 M | 1.41% |
+295,778
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Generac Holdings
GNRC
USD 11.2 mil M
| USD 16.2 M | 1.41% |
54,641
+3,226
| +6% | +USD 968 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 379 mil M
| USD 16.1 M | 1.4% |
31,639
+1,268
| +4% | +USD 612 k |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
|
INDT
23
Dejó de cotizar
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
| USD 16 M | 1.4% |
219,379
| – | – |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
|
24
Sysco
SYY
USD 40.9 mil M
| USD 15.7 M | 1.37% |
192,512
+190,677
| +10,391% | +USD 15.4 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
25
Booking.com
BKNG
USD 124 mil M
| USD 15.5 M | 1.35% |
165,350
+11,575
| +8% | +USD 1.08 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MFP
JIM
Revisión del portafolio de Kings Point Capital Management en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Kings Point Capital Management mantenía 665 posiciones valuadas en USD 1149 M, un 6.1% menos que los USD 1223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Kings Point Capital Management muestra 30 nuevos, Aumentaron 109, 156 reducidas y 90 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shell: 295,778 acciones con un valor de USD 16.2 M. La mayor venta fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 12.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Kings Point Capital Management en T1 2022 fue Shell: 295,778 acciones por un valor de USD 16.2 M.
- Kings Point Capital Management fue quien más aumentó su posición en Sysco durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Kings Point Capital Management durante T1 2022 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Kings Point Capital Management cerró por completo su posición en Take-Two Interactive en T1 2022, con una venta estimada de USD 889 k.
- Las diez principales posiciones de Kings Point Capital Management representan 31% de su cartera de USD 1149 M en T1 2022.
- Kings Point Capital Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 90 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Kings Point Capital Management cayó 6.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1149 M.
Según el Informe 13F de Kings Point Capital Management correspondiente a T1 2022, presentado el 13 may 2022.